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商品信評 穆迪評等：Aaa級，惠譽：AA+級 商品性質 主權債券 單位面額 美元100元 發行總面額 美元419.95億元 發行日 2012年08月15日 到期日 2042年08月15日 發行價格 96.936227%單位面額 到期還本價格 100%單位面額 票面利率 2.75% 配息頻率 半年 計息 ...
第 4 頁，共 4 頁 如遇發行機構發生重大事件，有可能導致本商品評等下降( downgrades)。 (八)國家風險(Country Risk)： 本商品之發行或保證機構之註冊國如發生戰亂等不可抗力之事件將導致委託人損失。 (九)交割風險(Settlement Risk)： 本商品之發行或保證機構之 ...
有關商品條件如有未盡之處或有疑義者,將以英文說明書之記載為準。. 爲確保您的權益,請詳讀本商品說明暨風險預告書與發行機構之英文( 公開) 說明書。. 45個基點計算剩餘金流後之現值,加計至贖回日(不含贖回當日)之未付應計利息提前買回全部本債券。. 發行 ...
商品信評 標準普爾評等：A+級，穆迪評等：A1級，惠譽：A+級 商品性質 優先無擔保債券 單位面額 美元1,000元 發行總面額 美元8億元 發行日 2022年6月30日 到期日 20 29年6月 日 發行價格 99.988%單位面額 到期還本價格 100%單位面額 票面利率 4.45% 30/ ...
委託人須承擔本商品發行機構之信用風險，該發行機構信用評 等調降、倒閉或破產將可 能無法全數償還委託人投資之本金及收益；而信用風險之評估，端視委託人對於 商 品發行機構之信用評等價值之評估；亦即保本保息係由發行機構所承諾，而非受託 ...
合標的未必能以評價結果於 場上賣出，當投資組合標的必須以低於評價結果賣出時，ETF 資產淨值將造成 損失。 10.使用衍生性商品的風險：部份ETF可能持有衍生性商品部位，可能造成ETF淨值高度波動及衍生其他風險，最大可能損失為全部之信託本金 ...
臺灣銀行股份有限公司信託資金投資國外有價證券申請暨約定書 )附件. 第 2 頁，共 4 頁. 服務費。. 1.費率：最高0.5％ 2.計算方法：申購面額 × 費率 × 剩餘年期 3.支付時間及方法：由交易對手給付予受託人，於申購時一次給付或依 受託人與交易對手約定採月 ...
