搜尋結果
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/20 2024/05/21 2024/05/28 台幣 月配 0.0509 5.01 0.5271 13.11
基金名稱基準日除息日發放日2024/05/222024/05/232024/06/202024/05/212024/05/222024/06/182024/05/212024/05/222024/06/182024/05/212024/05/222024/06/182024年2月6日 · 統一台灣高息優選基金-月配型 (台幣) (基金之配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值. 日期. 淨值. 05/28. 13.1600. 05/27. 13.0400. 05/24. 12.8100.
2019年10月19日 · 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Goldman Sachs Funds III（SICAV） 46.22
日期基金名稱境外發行公司淨值05/27安本基金8.3005/27貝萊德全球基金8.7205/24駿利亨德森資產管理基金13.0305/27法巴基金54.012023年8月4日 · 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 報酬率(%)(05/24) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年 成立日
配息 0.048 7.72 台幣 2024/02/29 2024/03/01 2024/03/11 配息 0.048 7.73 台幣 2024/01/31 2024/02/01 2024/02/15 配息 0.048 7.76 台幣 2023/12/29 2024/01/02 2024/01/10 配息 0.048 7.93 ...
配息基準日除息日發放日每單位分配金額2024/04/302024/05/022024/05/100.0482024/03/282024/04/012024/04/100.0482024/02/292024/03/012024/03/110.0482024/01/312024/02/012024/02/150.048台幣. 本次每單位分配金額包括112年度額外紅利分配0.225 (發放日：2024/01/11) 2023/11/30. 2023/12/01. 2023/12/05. 配息. 0.075. 5.21. 台幣.
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註 無此基金配息資料 附註： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配 ...
