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2023年1月17日 · 理財專家期貨心法》從國際局勢找出2023潛力商品 黃世聰：海外期貨隨時都有行情！ -風傳媒. 風生活 品味生活 證券投資 理財 期貨. 理財專家期貨心法》從國際局勢找出2023潛力商品 黃世聰：海外期貨隨時都有行情！ 黃世聰 + 追蹤. 2023-01-17 15:46. 人氣. 如果問我如何提高期貨交易的成功機率，我自己會分三大部分，...
- 從保值的角度看黃金
- 農產品價格走勢蠢蠢欲動
- 強聖嬰現象、極端氣候重挫農作物產量
- 海外期貨要留意交易規則
- 芝商所產品齊全廣泛、交易量大、流動性高
邏輯上，高通膨環境有利於黃金表現，Fed長期通膨目標在 2%，因此可以在通膨預期大幅高於 2%時做多黃金，2008年金融海嘯前通膨預期連續多年處於非常高的水準，我們可以發現此時黃金的價格扶搖直上。 預期通膨水準不高時，通常市場會更關注持有黃金的機會成本，也就是實質利率。實質利率升高使持有黃金的機會成本會提高，相反的，實質利率降低時，持有黃金的機會成本也會降低。從下圖來看，實質利率和黃金的價格走勢有顯著的相反關係，2019年-2020年的實質利率下行對應著黃金的上行趨勢。
另一方面，我們來看農產品期貨，近期受烏克蘭水壩毀損、俄羅斯退出黑海出口協議等利多話題，加上先前受到原油領跌大宗商品等影響下，使得評價面在近一年當中處於相對便宜位階，有上漲的空間可考慮，緊接在後的還有數年未見的聖嬰現象重現，甚至有超過5成機率出現強度聖嬰現象，預估農產品有不少可想像空間和話題性可交易。
美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）6月初報告顯示，聖嬰現象（El Niño）已再度來臨，部份地區可能出現強烈降雨或乾旱等極端的天氣變化，且有56%的機率發展成強聖嬰，強颱、暴雨、乾旱等極端氣候天災影響時間預計持續到2024年。 美澳兩方報告也指出，根據以往聖嬰現象的報告統計，在印度小麥產區、南非玉米產區、美國西南部黃豆和玉米產區也會受到乾旱衝擊，黃豆、玉米產量分別佔世界比重逾4成、1成以上的南美洲南部將經歷難以消化的暴雨，甚至恐引起澇災。聖嬰現象引起的極端氣候，將衝擊農作物供給，破壞本就脆弱的供需狀況，勢必引起價格波動加大。
呼應上述提到的黃金期貨與農產品期貨產品，隨著亞洲投資者變得更加活躍，越來越多個人和機構轉而使用海外期貨來管理風險。而交易人在操作海外期貨前，有兩大重點要注意，分別是「瞭解交易規則」和「控制風險」。交易規則包括合約大小、槓桿比例、結算方法。以芝商所微型黃金期貨（MGC）來舉例，它的規模是100盎司黃金期貨合約的1/10，其合約單位為10金衡盎司。與100盎司黃金期貨合約相似，微型黃金期貨合約以10美分增量報價，因此微型黃金期貨的1個最小價格波幅等於1美元。 控制風險的部分則是要準備足夠的資金去應對價格的波動，假設一口合約價值為新台幣10 萬，就我個人經驗來說，最好要準備10萬元以上的資金來執行交易策略會較為妥適；同時，交易者也務必嚴格執行停損以及貫徹賠錢不向下攤平的交易紀律，如此才能避免在瞬息...
芝商所擁有齊全且廣泛的各類型微型期貨商品，合約規格是原期貨的十分之一，如微型道瓊(MYM)、微型標普(MES)、微型那斯達克(MNQ)，具有資金門檻小、交易量大、流動性高的特點，對於資金規模不大，又想參與海外行情的投資人來說非常友善。 農產品商品的部分也有合約規格較小的迷你黃豆期貨合約（XK）、迷你小麥期貨合約（XW）和迷你玉米期貨合約(XC)，種類齊全，流動性強，方便市場參與者在不同市況下更有效管理風險。越來越多亞洲客戶在芝商所進行期貨交易，尤其是農產品、能源和金屬這些商品期貨市場，亞洲時段（即新加坡時間上午 8:00 至晚上 8:00）交易量明顯上升。若觀察亞洲時段的每小時活動，可見交易量主要集中於新加坡時間上午9:00，這時段也反映了玉米與黃豆期貨的開市交易活動。交易量在下午時段亦呈現...
2023年10月6日 · 台灣期貨交易所即將推出美國費城半導體期貨，成為美國境外唯一掛牌該指數期貨的交易所，預計今年12月中旬上市。 （顏麟宇攝） 許多投資人一定不陌生，一般所稱的美股包括標普500、道瓊、納斯達克等三大指數，但以半導體產業為主的「費城半導體指數」才是經常主導台股行情的關鍵指標。...
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2023年11月21日 · 此篇會與投資人分享美股指數選擇權，先從美國主要指數說起，投資人要先知道自己交易的是甚麼指數，其含義為何？ 而期貨和選擇權又有什麼關係？ 再來什麼是選擇權，對於一般散戶而言怎麼利用選擇權來避險或投機？ 首先，我們先來了解美國主要指數要哪些。 1.美股指數 : 道瓊指數、S&P500、那斯達克指數差異在哪邊？ 美國主要指數有道瓊指數、S&P500指數和那斯達克指數。...
2023年9月22日 · 交易海外期貨要注意什麼？ MGK 2023-06-26 18:07. 2020年美國聯準會實施無限 QE 以後造成了史無前例的通貨膨脹，核心消費者物價指數年增率仍達5.3% (截至2023年5月)，... 風生活 品味生活 金融 證券投資 理財 期貨. 聯準會暗示升息將結束 投資人如何抓緊甜蜜點布局？ Green Chiang 2023-05-15 16:49....
2023年8月17日 · 目前市場上AI的熱潮持續升溫，但其未來能夠持續多久仍是一個未知數。 值得注意的是，美國時間8月23日，Nvidia即將公佈最新一季的財報，不論有沒有符合市場預期，可以預見的是美股四大指數恐將還會有一波震盪。 芝商所迷你期貨 更適合小額投資與新手入門. 那有沒有什麼交易工具，是既適合在台灣的交易人，也適合想運用較小資金部位、 或者新手想試試水溫的交易工具呢？ （相關報導：...
2023年9月22日 · 由下圖觀察大方向可以發現，在美元指數70到90之間的低檔是黃金大多頭走勢中漲勢最兇猛的時刻，之後美元指數歷經近十年的低檔築底開始向上發動之後，黃金反而經歷一波回跌震盪，近三年來美元指數持續上漲到100至110之間，黃金的漲勢也已經不如以往強勁。 (圖／近三年來美元指數持續上漲，黃金漲勢不如以往強勁。 美元指數為什麼自2001年以來出現長達15年的頹勢？...
