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基金淨值 - StockQ.org. 最新基金淨值. . * 基金報酬率包含配息. ( 若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。 本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。 提供每日最新基金淨值、基金報價、績效等資訊。
基金淨值是什麼？ 首先我們先理解什麼是「基金」？ 簡而言之就是集眾人資金，透過專業經理人投入金融市場，獲取報酬的投資工具。 既然是「聚集眾人資金」，就必須了解每個參與的投資人，投資份額有多少？ 當基金資產增加或減少時，才能知道每位投資人應該拿回多少錢。 因此，為方便記錄投資人的份額，基金會將淨資產價值切分成好幾等份，每一等份的價值也就是基金的「單位淨值」。 基金切分的每一等份則稱為「單位」，一檔基金總共切成了多少等份？
2020年8月13日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...
基金淨值（基金單位淨值） = 基金淨資產價值（基金規模） ÷ 總發行單位數. 在基金發行單位數維持不變的情況下，當基金淨資產價值增加，基金淨值便就會上漲；反之，基金淨資產價值減少時，基金淨值則下跌。. 例如：若一檔基金發行了 10,000 個單位數，且淨 ...
2021年12月22日 · 為提供投資人快速取得國內基金每日最新淨值之服務，自即日起新增「基金淨值速報」快速查詢功能。 「基金淨值速報」之資料來源由基金公司提供，所提供之資訊僅供參考， 嘉實資訊當力求該資訊維持最新及最正確之狀態， 惟因資料來源之基金公司，因重新結算或其他原因而修正淨值， 導致基金公司公告之淨值與「基金淨值最速報」所提供之淨值不同，...
基金觀測站 基金搜尋 是一個提供基金相關資訊的網站，您可以在這裡查詢各種境內外基金的名稱、代碼、淨值、配息等資料，並且瀏覽最新的基金公告和市場動態，幫助您做出更好的投資決策。
野村優質基金 基金淨值走勢圖. 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。. 所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。. 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金 ...
