00878國泰台灣ESG永續高股息ETF基金有什麼優點? 相關
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產業分布均衡、持股分散的優勢，抗跌性較強
- 投資人普遍認為00878具備產業分布均衡、持股分散的優勢，抗跌性較強。 以2022年股市大跌期間為例，在加權指數下跌18.7%的情況下，00878追蹤指數跌幅僅8.8%。 這種較低的波動性也吸引許多投資人採用定期定額方式投入。
esg.businesstoday.com.tw/article/category/180701/post/202411010015/target
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國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)及國泰台灣領袖 50 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)公開說明書中載有對 MSCI 與國泰投信之間有限的關係以及任何相關基金更詳細的描述。
- 息收ETF總覽 - 00878 國泰永續高股息 | 國泰投信
國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金(基金之配息來源可能為收 ...
- 息收ETF總覽 - 00878 國泰永續高股息 | 國泰投信
股票代號 00878 ，簡稱為「國泰永續高股息」，全名為國泰台灣ESG永續高股息ETF基金，是一檔國泰投信所發行的高股息 ETF。 所以如果讀者如果好奇「 00878 是什麼 」的話，用一句話說明就是：「由國泰投信所發行的注重 ESG 的高股息 ETF。
- 00878 介紹
- 00878 成分股
- 00878 內扣費用
- 00878 淨值
- 00878 配息
- 00878 收益平準基金
- 00878 報酬率
- 00878 合理價
- 高股息etf 比較：00713 / 00878 /0056
- 00878 結論
00878 全名為國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金， 是一支以高股息和 ESG 選股為特色的 ETF， 由國泰投信發行。 00878 於 2020 年 7 月 10 日成立， 2020 年 7 月 20 日掛牌上市，
》追蹤指數
00878 採用運用完全複製法的指數化策略追蹤， 追蹤指數是「MSCI 臺灣 ESG 永續 高股息精選 30 指數」， 亦即投入標的指數成分證券的金額原則須達基金淨資產價值 90%以上， 且檔數覆蓋率原則須達 100%。 篩選條件： 1. MSCI ESG 評級 BB 以上 2. MSCI ESG 爭議分數 3 分以上 3. 市值 7 億美元以上，且年度 EPS > 0 4. 殖利率穩健性 5. 股利分數計算 從(1) ~ (3) 選出股票之後，剔除殖利率最後 10% ， 最後再使用股利分數計算，公式如下： 股利分數 = 0.25 * 近 12 個月年化股息殖利率 + 0.75 * 近三年平均年化股息殖利率 依照股利分數排序選出前 30 檔個股作為指數成分股。 上面 5 個篩選條件，ESG 評級、爭議分數以及股利分數計算是 00878 成分股的選股關鍵。 MSCI ESG 評級是一種廣泛使用的 ESG 評級方法， 是綜合衡量個別公司的永續風險，例如環境保護、社會責任、公司治理風險等， 選出評級達 BB 以上，基本上能選為 BB 級以上的都是比較大型的公司了。 爭議分越高則是越好。...
》前十大成分股
00878 的成分股檔數為 30 檔， 我們看一下前十大成分股持股： 比重相對平均， 每一檔權重約為 3 ~5 %， 且這些成分股都是在高殖利率的產業大型股中被選中的。 目前權重最高的是聯發科(2454)，占比 5.25%， 其次是聯詠(3034)，占比 5.15%， 第三名是日月光投控(3711)，占比 3.98%。
》成分股分布產業
00878 的成分股中， 以電腦及週邊設備產業的股票占比最多，約為 40.67%， 其次是金融保險業，占比約 22.53%， 這兩大產業權重已經占了一半。 其他產業還包括半導體、電子通路、水泥、塑膠等。
ETF 在運作過程中，由發行公司從 ETF 總資產中扣除的費用，稱為內扣費用。 不會額外跟你收費，所以很多人可能不知道或是不在乎， 內扣費用會從 ETF 的淨值扣除。 假設 某 ETF 淨值 100 元，且這一年市價都沒有變動， 內扣費用是 1%，則一年後淨值僅剩下 100 – 1 = 99 元， 好比負利率的概念，錢存放在銀行不但沒有利息， 反而被收保管費，存款只會越來越少， 內扣費用這是 ETF 都會有的現象， 所以費用率越低越好。 00878 的經理費是 0.25%，保管費是 0.035%， 此外還有一些其他費用像是交易稅等， 一年下來總費用率為 0.5%。
市價與淨值的差異，會出現溢折價， 溢價表示買貴了，像是你花了 200 元買一碗 50 元的豆花， 價格明顯高於價值，稱為溢價， 反之就是折價。 ETF 都會有溢折價問題，只要股價不要與淨值差異太大就好， 而通常當 ETF 上市前幾天，都會有比較明顯的溢價， 溢價就是買貴，所以要特別注意。 之後淨值與股價都會慢慢收斂，溢折價的情況就會縮小了。 00878 的淨值與溢折價可以在國泰投信的官網看見。
》配息次數
季配息，一年配息 4 次， 每年的 2 、5、8、11 月會發股利。
》股利政策
00878 ETF 2024 年最新配息： 1. 第一季配息 0.4 元 2. 第二季配息 0.51 元 3. 第三季配息 0.55 元 00878 ETF 在 2021 年每單位合計共發放 0.98 元， 2022 年是 1.18 元， 平均每季約為 0.25 元 ~ 0.3 元。 以年平均每股現金股利 1.08 元計算， 當 00878 股價 16 元時，殖利率為 6.75%； 股價 17 元時，殖利率為 6.35%； 股價 18 元時，殖利率為 6 %。 會以 16~ 18 元股價為計算分母， 是因為 00878 股價都在這區間徘徊， 因此可見，殖利率平均都有 6% 以上， 是吸引投資人的因素之一。 不過要提醒一下，因為 00878 發行時間不久， 配息的歷史數據並不多，是否能持續有高股息的特色值得觀察。 2023 年第一次和第二次配息，分別為每單位現金股利 0.27 元， 第三次、第四次均領到配息為 0.35 元， 合計 2023 年全年每單位配發 1.24 元
00878 配息可能來自於收益平準基金。 收益平準金機制是一種基金運作方式。 一檔基金的總資產分為成本和配息兩部分。 當新的資金注入，會根據新資金佔未分配股息的比率， 提撥相應的本金到「收益平準金帳戶」中。 這樣可以避免配息時因單位數增加而被稀釋， 新進的單位也能領到配息， 而原本基金數的配息也不會被後來新增的基金數稀釋。 意思是：新進的資金想要領股利，會先從自己的本金分配給自己， 避免讓每一單位舊有資金可分配的股利被稀釋。 00878 導入收益平準金制度，對於配息的穩定度是有幫助的， 不過缺點就是有可能會有來自自己本金的配息。
殖利率不等於總報酬， 總報酬 = 殖利率 + 股價價差報酬， 因此除了關注殖利率之外，總報酬更是重要。 根據國泰投信的月報，我們可以看到不同區間的報酬率， 短期報酬也不等於長期報酬， 只是要說明：總報酬率遠比殖利率重要。
會想要投資 00878 的人，不外乎就是想要領股利。 所以對於 00878 合理價，我們就用殖利率估價法來計算。 殖利率 = 股利 / 股價， 預期年化殖利率就是投資人預期 00878 未來一年可以獲得的股息收益率。 為什麼要用年化，因為現在越來越多ETF都是採用季配息，甚至月配息， 所以要把一整年的股利相加，這樣計算合理價才會準確。 把已得知的近四季股利相加，再除以股價，就是年均的殖利率了。 00878 是季配息，假如今年目前只公布前三次， 那近四季的就：今年的前三次 + 去年的最後一次。 或者是簡單一點，我們可以參考過去的殖利率表現。 00878 的年化殖利率約為 6%。 因此，我們可以用 6% 作為 00878 的預期年化殖利率。 因此 00878 的合理股價可以從以下幾個方面來計算：...
00713 / 00878 /0056 是熱門的高股息 ETF， 比較一下這三者的差異： 投資 ETF 要看兩者的成分股編列， 00878 是看「過去」，根據近 12 個月以及近三年的平均年化股息殖利率去加權， 00713 是以 「多因子」權重，例如高股利、獲利穩定度、權益報酬率、現金流量等， 0056 是預測未來殖利率找出最高的 50 檔。 股市中有不少喜歡領股利的投資人， 0056 轉成季配息之後，有趣的是這三檔 ETF 都持有的話， 剛好每個月都能領股利： 1. 00713 配息月份:：3、6、9、12月 2. 00878 配息月份：2、5、8、11月 3. 0056 配息月份：1、4、7、10 月 比起月月領配息，更重要的是本金大以及是是否「填息」， 好消息是目前這三檔高股息 ETF...
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