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- ETF淨值 24.8300(09/02) 投資標的 股票型 折溢價 (%) 0.00 (月均:0.08)
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4 天前 · 群益台灣精選高息(00919) ETF 2024/09/16淨值23.98、折溢價差0.46%、申購買回淨單位數0。ETF的實物或現金申購買回機制,能讓ETF的市價和淨值收斂,使投資人於次級市場交易之市價貼近其真實價值。
4 天前 · 00919 群益台灣精選高息ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 文件下載. 基金月報. 公開說明書. 簡式公開說明書. 基本資料 淨值與績效走勢 歷史配息 參與券商與流動量提供者 申購買回清單. 基金淨值. 查詢期間. ~ 日期. 2024/09/09. 基金淨值. 23.86. 基金單日漲跌. -1.3642% 淨值組成項目. 日期. 2024/09/06. 基金淨值. 24.19. 基金單日漲跌. 0.7916% 淨值組成項目. 日期. 2024/09/05. 基金淨值. 24.00. 基金單日漲跌. -0.1248% 淨值組成項目. 日期. 2024/09/04. 基金淨值. 24.03. 基金單日漲跌.
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2024年6月10日 · 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值 ...
00919群益台灣精選高息 : 基本資料,精萃高息、超越經典.. 【群益投信反詐騙公告】近期各大金融機構接獲各種投資詐騙回報,投資人若遇可疑情事,可撥打 165 警政署反詐騙專線,或與群益投信聯絡。
2023年3月11日 · ETF (00919))折溢價、淨值資料,我們提供每日最新的 00919折溢價、收盤價、淨值等資訊。. 快上口袋證券台股 ETF還有股價、持股明細、成分股、配息等資訊。.
2024年7月16日 · 投資群益證券發行的 00919,首先要了解淨值、市價與折溢價的關係。 淨值代表 ETF 每股的實際價值,市價則是 ETF 在市場上的交易價格。 當市價高於淨值,稱為溢價;反之則為折價。