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ETF須關注兩個價格,一個是預估淨值,一個是市價。. 淨值為基金真實價值,由該ETF所持有的全部資產價值/在外流通單位數而得,市價為市場交易價格,由市場買賣力道決定,交易市場供需不平衡及ETF流動性不好時,淨值與市價會漸漸出現差距,即俗稱的折溢價 ...
國內證券投資信託事業依據「證券投資信託基金管理辦法」募集發行,且標的指數成分全為國內證券之ETF。. 投資人要注意的風險為 一般投資風險 ,包含可能有市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險及終止上市風險。. 臺灣證券交易所 ...
ETF即時預估淨值:根據基金投資組合中的股票即時成交價格乘上前一日基金投資組合乘上即時匯率所計算出的單位淨值,約每15秒即時更新一次。 【群益投信反詐騙公告】近期各大金融機構接獲各種投資詐騙回報,投資人若遇可疑情事,可撥打 165 警政署反詐騙 ...
1.本基金投資中華民國境內所得之下列各款收益,做為本基金之可分配收益:(1)除息交易日前(不含當日)之利息收入、現金股利、子基金(含ETF)收益分配、租賃所得及收益平準金扣除本基金應負擔之費用。
請選擇時間區間. ETF所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期,實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。. 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。. ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。. 所有ETF績效,均為過去 ...
「債券及固定收益ETF」:指該ETF之標的指數成分證券全部為債券或固定收益。 「境外ETF」:指境外基金機構委託國內總代理人,將國外ETF直接跨境來臺交易之ETF。 「期信託ETF」:指國內期貨信託事業依據期貨信託基金管理辦法在臺募集發行及上市交易
ETF專區. 即時預估淨值 指標追蹤差異. 符合條件基金共 0 檔. 資料時間: -- -- 參考匯率: 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。 ※ 除息日時,市價漲跌及漲跌幅欄位已計入除息點數計算之。 注意事項: 因評價時點及資訊來源不同,即時評價匯率與實際基金淨值計算之匯率或有差異,故上列參考匯率及即時預估淨值僅供參考,實際評價匯率依各基金信託契約相關條款規定如下,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。 基金追蹤差異提供當日追蹤差異和今年以來追蹤差異資訊,計算方式係以基準日基金績效與標的指數表現之偏離度。 若標的指數於資料更新時間未有或無法取得即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現計算追蹤差異。 前述標的指數提供新臺幣和原幣計價參考。 免責聲明:
即時估計淨值提供ETF市價與淨值的折溢價幅度與即時追蹤差距,資訊內容包括ETF昨收市價、ETF最新市價、漲跌、漲跌幅,與ETF昨收淨值、預估淨值,折溢價幅度與即時追蹤差距
6 天前 · 提供盤中ETF即時估計淨值與即時價格的比較圖,以及折溢價幅度比較圖
ETF淨值表. 請選擇時間區間. 開始查詢. 淨值走勢圖. 2024/08/16. 8.3205元-美元 (淨值) 近30日報價. 本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。 本投資標的每單位之價格,於成立當日即為其面額;成立之翌日起,係每一交易日收盤後之單位淨值。...