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      • 日盛證券投資信託股份有限公司 淨值 (2024/06/25) 15.6400
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    日盛投信成立於1996年，主要營業項目為發行受益憑證募集證券投資信託基金，運用證券投資信託基金從事證券及其相關商品之投資，其他經財政部 ...

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  5. www.moneydj.com › funddj › ya日盛日盛基金-日盛投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2022年1月1日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

  6. www.jsfunds.com.tw日盛投信-台灣最佳投資團隊，全方位理財專家

    日盛目標收益組合基金 (本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) ：基金主要投資於國內外子基金，所投資之子基金的投資標的，可能會有部份受到市場變動的影響，產生流動性不足的風險，進而導致子基金可能無法適時賣出所持有價證券，進而對基金的

  7. chbfund.moneydj.com › w › wr國內基金-淨值表

    海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。. 有關基金應負擔之費用（含分銷費用等）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，國內基金可至公開資訊觀測站 ( https://mops.twse.com.tw )或基金公司網站查閱；境外基金可至境外基金資訊觀測站 ...

  8. stockq.org › funds › jsfunds日盛投信基金淨值 - StockQ.org

    日盛投信基金淨值. 本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。. 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。.

  9. tw.stock.yahoo.com › fund › history日盛日盛基金 | 歷史淨值 - Yahoo奇摩股市

    2024年6月19日 · 以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債（包括可轉換公司債）、政府債券、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票。

  10. tcfhc-secfund.megatime.com.tw › Base › FundNavOverView基金總覽-日盛日盛基金

    申購手續費不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之3%.本基金申購手續費依最新公開說明書規定. 買回手續費率 現行買回手續費為零

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