搜尋結果
未平倉量 （英語： Open Interest ，縮寫： OI ），或譯 未平倉合約 ，為 期貨 及 選擇權 之 買賣 交易 的專有名詞。. 指在期貨或選擇權之交易 市場 中未進行 平倉 的 部位 （ 留倉 ），此時商品合約尚在市場中等候交易，仍受到市場價格變動的影響。.
工具. 未平倉量 （英語： Open Interest ，縮寫： OI ），或譯 未平倉合約 ，為 期貨 及 期權 之 買賣 交易 的專有名詞。 指在期貨或期權之交易 市場 中未進行 平倉 的 倉位 （ 留倉 ），此時商品合約尚在市場中等候交易，仍受到市場價格變動的影響。 參見 [ 編輯] 倉位. 平倉. 轉倉. 外部連結 [ 編輯] 名詞解釋：未平倉量 （ 頁面存檔備份 ，存於 互聯網檔案館 ） 分類 ： . 證券. 期貨. 選擇權.
- 期貨交易
- 術語
- 外部連結
期貨合約稱為「部位」，為目前仍留置於市場中未沖銷的期貨契約，而部位的計算單位稱為「口」，每一口所表示的契約價值，則視該期貨合約內容而定。 看多市場趨勢，買進期貨，則為持有「多頭部位」（long position）；看空市場趨勢，賣出期貨，則為持有「空頭部位」（short position）。當某人擁有期貨合約時，其所持有部位不論是多单或是空单，皆可說持有「期貨部位」。 初次買進持有新的部位，稱為“建倉”；新的部位稱作“新倉”；而持有部位則稱為“持倉”；將部位以等量但相反買賣沖銷稱為“平倉”；當投資者賠光了賬戶裡面的所有錢以及保證金，甚至還欠證券公司的錢，此時則為“爆倉”。举例：某投资人将100万资金转入某券商账户，准备投资股票，则该投资人买入某股票的行为可称为建仓；持有该股票叫做持仓；购买股...
以期權合約說明倉位類型。 長倉(long position) 1. 投資者買入並非早前沽出的期權合約，代表他建立（open）長倉。投資者賣出早前買入的期權合約，代表他平了（close）長倉。 短倉(short position) 1. 投資者賣出並非早前買入的期權合約，代表他建立了短倉。投資者買入早前賣出的期權合約，代表他平了短倉。 長短倉(long short strategy) 1. 同時買入及沽空兩隻不同股票或期貨，金額相同。投資者預期長倉的升幅（跌幅）高於（少於）短倉，以賺取差價。長短倉屬於市場中性策略，即大市上升或下跌時均有獲利機會，但並不是中性策略。 好倉 (bull position) 1. 持有好倉的投資者預期相關資產的價格會上升。投資者會長倉認購權證（long call）或...
名詞解釋：口 （页面存档备份，存于互联网档案馆）(PDF) 證券及期貨事務監察委員會－英漢證券期貨及財務用語匯編 （第四版） （页面存档备份，存于互联网档案馆）期貨 合約 稱為「部位」，為目前仍留置於 市場 中未沖銷的期貨契約，而部位的計算單位稱為「 口 」，每一口所表示的契約價值，則視該期貨合約內容而定。 看多市場趨勢，買進期貨，則為持有「 多頭 部位」（ long position ）；看空市場趨勢，賣出期貨，則為持有「 空頭 部位」（ short position ）。 當某人擁有期貨合約時，其所持有部位不論是多單或是空單，皆可說持有「期貨部位」。 初次買進持有新的部位，稱為「 建倉 」；新的部位稱作「 新倉 」；而持有部位則稱為「 持倉 」；將部位以等量但相反買賣沖銷稱為「 平倉 」；當投資者賠光了賬戶裡面的所有錢以及保證金，甚至還欠證券公司的錢，此時則為「 爆倉 」 [1] 。
0206選擇權事件，證期局: 期貨商未維護客戶權益，8月6日金融監督管理委員會證券期貨局表示，2月6日台股大跌，純做空的台股指數選擇權交易人方向做對了，卻因市場價格異常，使保證金的維持率不足，遭期貨商強制平倉，且因平倉在極差價位，造成嚴重
期貨合約 （英語： futures contract ），簡稱 期貨 （英語： futures ），是一種跨越時間的交易方式， 衍生性金融商品 的一種。 買賣雙方透過簽訂 合約 ，同意按指定的時間、價格與其他交易條件，交收指定數量的 現貨 。 通常期貨集中在 期貨交易所 ，以標準化合約進行買賣，但亦有部分期貨合約可透過 櫃台交易 進行買賣，稱為 場外交易合約 。 交易的資產通常是商品或金融工具。 雙方同意購買和出售資產的預定價格被稱為遠期價格。 未來的指定時間 - 即交付和付款發生時 - 稱為交貨日期。 因為它是標的資產的函數，期貨合約是衍生商品。 期貨是一種 衍生性金融商品 ，按 現貨 標的物 之種類，期貨可分為 商品 期貨與 金融 期貨兩大類。
融資融券 在國外又名拋空機制，指的是投資者可以通過股票 經紀人 從他人手中借入此股票在市場拋售，待以後股價下跌後再買回並歸還，藉以賺取差價。 融資融券是以單個股票作為標的的股指期貨；而股指期貨的標的物是市場重要權重股的價格指數，屬於綜合性質的期貨，對於市場具有代表性。 股指期貨交易的基本制度 [ 編輯] 同其它商品期貨相同，股指期貨交易的主要交易制度包括：保證金制度（期貨市場最基本的制度）、每日無負債結算制度、價格限制制度、持倉限制制度、強行平倉制度、大戶報告制度以及結算擔保金制度。 這些制度的主要目的是防範操縱期貨市場及降低投資者風險。 股指期貨交易基本流程 [ 編輯] 股指期貨交易流程同商品期貨一樣，主要包含以下四方面步驟：開戶、 交易 、 結算 和 交割 。
