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基金淨值 - StockQ.org. 最新基金淨值. . * 基金報酬率包含配息. ( 若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。 提供每日最新基金淨值、基金報價、績效等資訊。
2020年8月13日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區 ...
只要看單位淨值上漲或下降,就能知道基金是賺錢還賠錢,假設你買進基金時,單位淨值是50元,之後淨值漲到70元,就是賺錢了,如果當初買進基金的單位淨值是50元,之後淨值跌到30元就是賠錢。
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淨值(Net Value,也會看到以 Net Worth 稱呼)是會計上的一個科目,指的是企業行號或者是個人的資產減掉負債的餘額,也可以說是公司的帳面價值。 簡單來說就是公司償還債務後股東可以拿回的數額喔! 基金淨值是什麼? 那麼基金淨值(Net Asset Value,縮寫為 NAV )又是什麼呢? 首先我們要知道,基金是集合眾人資金並由專業經理人投入金融市場獲取報酬的投資工具。 既然是「集合眾人資金」,就必須分辨每個參與者的投資份額有多少,當基金資產增加或減少時,才能知道每位投資人應該拿回多少錢。 因此,為方便記錄投資人的份額,基金會將淨資產價值切分成好幾等份,每一等份的價值也就是基金的「單位淨值 」。