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安盛生:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 | Anue鉅亨 - 興櫃公告
...情形 (單位:仟元) 項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月 -------------------------------------------------------------- 期初餘額 20,821 19,684 19,475 現金流入 7,274 7,272 67,638 現金流出 8,411 7,481 7,481 期末餘額 19,684 19,475 79,632 (2)本公司113年截至5月底止銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 -------------------------------------------------------------- 短期借款 NTD 5,000 5,000 0 中長期借款 NTD 30,000 22,778 7,222 註:中長期借款額度中5,000仟元,屬於特定...
7 小時前