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市價. 16.24. 日期. 05/24. 漲跌. +0.07. 漲跌幅 (%) +0.43. 淨值. 16.32. 日期. 05/24. 漲跌. +0.06. 漲跌幅 (%) +0.37. 收益分配. 季配息. ETF 交易. 交易單位. 1,000 受益權單位為基準. 申購 / 買回基本單位. 500,000 受益權單位為基準.
2024年5月17日 · 中文. 申購買回清單. 選擇其他 ETF. 00633L 富邦上証正2. 查詢日期. 現金申購買回清單. 2024/05/27. 預收申購總價金. NT$21,220,000. 基金淨資產價值. NT$11,112,737,354. 已發行受益權單位總數. 314,458,000. 與前日已發行單位差異數. 0. 每受益權單位淨資產價值. NT$35.34. 每現金申購/買回基數之受益權單位數. 500,000. 每現金申購/買回基數約當市值. NT$17,669,669. 2024/05/24 每現金申購基數總價金差異額. NT$-4,116,496. 2024/05/24 每申購基數實際申購總價金. NT$17,683,504. 初級市場可否申購. 可否申購. 可否贖回.
ETF系列產品介紹、基金淨值、漲跌、漲跌幅、淨值走勢 【富邦特選台灣高股息30 ETF證券投資信託基金】 本基金經金管會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證 ...
流動量提供者. 檔案下載. 基金特色. ‧ 複製標的指數表現，產品定位鮮明. ‧ 成本低廉，適合長期投資. ‧ 交易便利性高，且交易風險低. 市價. 97.65. 日期. 05/20. 漲跌. -0.15. 漲跌幅 (%) -0.15. 淨值. 97.56. 日期. 05/20. 漲跌. +0.08. 漲跌幅 (%) +0.08. 收益分配. 每年兩次. ETF 交易. 交易單位. 1,000 受益權單位為基準. 申購 / 買回基本單位.
流動量提供者. 檔案下載. 基金特色. ‧ 以大陸地區A股為標的指數之槓桿/反向型ETF. ‧ 彈性的投資工具，滿足有效的資金調配與多空操作. ‧ 交易方式便利、交易成本低廉. ‧ 指數化投資、交易方便且投資標的透明. 市價. 35.72. 日期. 05/24. 漲跌. -0.54. 漲跌幅 (%) -1.49. 淨值. 35.34. 日期. 05/24. 漲跌. -0.96. 漲跌幅 (%) -2.64. 收益分配. 無. ETF 交易. 交易單位. 1,000 受益權單位為基準.
指數編製規則重點內容. (1) 市值篩選：自指數母體排除創新板股票後，屬發行市值前50大以外之股票。 (2) 流動性篩選： a.最近12個月成交金額總額由大到小排序，前20%無條件通過流動性檢驗，另刪除最後20%的股票。 b.滿足以下任一條件即可： i. 近3個月月平均成交量達10000交易單位。 ii. 近3個月月平均週轉率達6%，週轉率=成交量/發行股數。 (3) 財務指標篩選： 甲、上市滿一年。 乙、最近一季稅後淨利為正。 丙、最近20日β (Beta)係數為正。 (β係數係以發行量加權指數作為基準指數。 (4) 排序方式：通過流動性檢驗及指標篩選後，依最近20日α (Alpha)係數遞減排序並選取排名前50名之股票。 (α係數係以發行量加權指數作為基準指數。 (5) 權重計算：
中文. 即時估計淨值. 全部. 國內 ETF. 海外 ETF. 槓 / 反 ETF. 固定收益型 ETF. 國內 ETF. 00900 富邦特選高股息30. 基金營業日 Y. 資料時間：2024/05/24 17:05:00. 折溢價. 幅度. -0.49% 即時追蹤. 差距. -0.01% 00892 富邦台灣半導體. 基金營業日 Y. 資料時間：2024/05/24 17:05:00. 折溢價. 幅度. -0.31% 即時追蹤. 差距. -0.03% 00733 富邦臺灣中小. 基金營業日 Y. 資料時間：2024/05/24 17:05:00. 折溢價. 幅度. -0.12% 即時追蹤. 差距. -0.02% 00730 富邦臺灣優質高息.
