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2016年7月28日 · 話說回來，保證金制度目的，在保障期貨商及投資人，若不想被制度追著跑，就要從停損角度回推，便知應下幾口單才安全。 資金控管紀律，是進入期貨市場最重要的一課，不論是否看對方向都得遵守，投資才可能做得長久。 不用高倍數槓桿 才能降低波動風險——金湯尼的資金管控法. 以大盤指數8,900點為例，指數上下跳動1點，影響金額就是200元。 因此一口台指期貨的合約價值，為178萬元（8,900×200） 一口台指期貨原始保證金為8萬3千元，這樣操作下來，等於使用了21倍的槓桿。 （1,780,000÷83,000）
2016年7月21日 · 首先，「原始保證金」是期交所規定，投資人在下單前、帳戶內所需的最低金額；原始保證金會因市場行情變動而有所調整。 其次是「維持保證金」，代表當投資人已經持有部位後，帳戶內最低所需的保證金，若帳戶餘額低於這個數值，期貨商就會發出追繳通知（目前稱為「高風險帳戶警示」），建議投資人必須補到原始保證金。 「權益數」是期權帳戶當日淨值，加上當日「期貨部位」的浮動損益；至於「權益總值」，則是「權益數」加「未沖銷買方選擇權市值」減「未沖銷賣方選擇權市值」。 以陳先生案例來看，他只做選擇權賣方交易，因此在權益數扣除未沖銷賣方選擇權市值後，權益總值就會低於權益數。
2020年11月19日 · 就中國其他期貨交易所的期貨種類而言，股票指數期貨的保證金比率最低為八％，結算時的保證金比率為一五％；國債期貨的保證金比率較低，只有三％左右，交割月份為五％。 換句話說，商品期貨的槓桿最高可做到十倍左右，股票指數期貨的槓桿最高可做到十二倍，而國債期貨的槓桿最高可做到三十三倍。 相較之下，A股市場裡合法合規的股票槓桿是透過證券公司的融資融券業務進行的。 以中信證券的規定為例，其維持擔保比例安全線為一四 ％，維持擔保比例平倉線為一三 ％。 維持擔保比例是指擔保品價值與債務之間的比例，換句話說，你在證券公司能維持的最高債務占總資產的比例為一．四的倒數，即七一％，槓桿率大約為三倍，這是證券公司要求投資者補充保證金以前的最高槓桿。
2024年4月15日 · 至於ETF期貨，則是以ETF為標的之期貨商品，特性為投資人僅需準備足夠的保證金，即可用較少的資金參與標的物之漲跌行情。ETF期貨有幾項特別的優勢，包括1口所需保證金，僅約等同現貨ETF部位的1/10，能讓投資人在資金應用上效益更大。
2019年12月5日 · 焦點新聞. shutterstock. 2019-12-05 10:02. +A -A. 加入收藏. 槓桿型商品可以操作，如果找到穩定賺法，持之以恆，維持部位，財富指日可待，但真的建議量力而為，絕不可躁進...... 2年半前，站長從軍中退下，12年的定期儲蓄+投資累積到1,000萬。 靠著專業、技術與運氣，運用自有資金和對外募資，合計1,800萬，開啟財務規劃師/保險經紀人/投資客的斜槓人生，同步操作與委任各類投資（股票、選擇權、期貨、IPO、虛擬貨幣）。 107年1月旗開得勝，當月獲利200萬，覺得財務自由盡在手中，如同許多投資前輩所說「你會覺得你是神」。 結果 107年2月6日遭逢股災，期貨EA閃崩，開盤5分鐘就虧損740萬，當下我真的是倒抽一口氣，頭髮不知道白了幾根......
2016年7月21日 · 首先，「原始保證金」是期交所規定，投資人在下單前、帳戶內所需的最低金額；原始保證金會因市場行情變動而有所調整。 其次是「維持保證金」，代表當投資人已經持有部位後，帳戶內最低所需的保證金，若帳戶餘額低於這個數值，期貨商就會發出追繳通知（目前稱為「高風險帳戶警示」），建議投資人必須補到原始保證金。 「權益數」是期權帳戶當日淨值，加上當日「期貨部位」的浮動損益；至於「權益總值」，則是「權益數」加「未沖銷買方選擇權市值」減「未沖銷賣方選擇權市值」。 以陳先生案例來看，他只做選擇權賣方交易，因此在權益數扣除未沖銷賣方選擇權市值後，權益總值就會低於權益數。
2017年4月25日 · 當你投資有保證金的部位，包括期貨和選擇權賣方的時候，假設你有100萬，建議最多不要使用超過50萬，此時風險指標約200%上下。 你有100萬，使用33萬，此時風險指標約300%。 資金用得越少越安全，其實這就是在降低槓桿。 降低槓桿是保護投資人最棒的方式。 而我在投資期貨、選擇權的時候，一開始只會用少數的資金投資，賺錢才會陸續買進其他部位，買到滿不會超過一半的資金。 這種賺錢才加碼的操作方法，我稱為「傑西李佛摩操盤法」。 這個方法是我用過最棒的操作方式，他可以做到用1%的風險去換取100%的報酬，做到風險和報酬不對等。 誰說高報酬一定伴隨高風險？ 可以用交易方法來降低風險並提升報酬，而「傑西李佛摩操盤法」中部位控制、風險控制、部位的縮放是其靈魂。
