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    2020年8月13日 · 六、. 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為 ...

  6. www.moneydj.com › funddj › ya境外基金淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2024年6月3日 · 摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 2024/10/29 美元 68.5400 23.36 66.44 註：已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效，基金未經金管會核准或申報生效，不得 ...

  7. www.moneydj.com › funddj › yp富邦投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    公司簡介. 富邦投信成立於1992年，為國內知名的資產管理公司，結合金控底下的研究資源，包括富邦金控經濟研究中心、富邦研究中心 (香港/上海 ...

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    2021年12月22日 · 為提供投資人快速取得國內基金每日最新淨值之服務，自即日起新增「基金淨值速報」快速查詢功能。. 「基金淨值速報」之資料來源由基金公司 ...

  9. www.moneydj.com › funddj › ya元大卓越基金-元大投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2023年10月24日 · 二、. 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。. 三、. 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各 ...

  10. www.moneydj.com › funddj › ya安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於 ...

    2023年9月1日 · 一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效 ...

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