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1. www.moneydj.com › funddj › ya統一大滿貫基金-統一投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

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   2020年8月13日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

2. wwwuat.moneydj.com › funddj › ya統一大滿貫基金-統一投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

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   依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。. 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息 ...

3. www.moneydj.com › funddj › yp統一大滿貫基金-統一投信-基本資料-基金-MoneyDJ理財網

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   2022年1月1日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

4. www.moneydj.com › funddj › yp統一大滿貫基金-統一投信-績效表-基金-MoneyDJ理財網

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   依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

5. chbfund.moneydj.com › w › wr國內基金-淨值表 - MoneyDJ

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   海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。. 有關基金應負擔之費用（含分銷費用等）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，國內基金可至公開資訊觀測站 ( https://mops.twse.com.tw )或基金公司網站查閱；境外基金可至境外基金資訊觀測站 ...

6. www.moneydj.com › funddj › yp統一大滿貫基金-統一投信-持股-基金-MoneyDJ理財網

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   2024年10月25日 · 投資藏寶圖. 本基金投資於國內之上市及上櫃股票、承銷股票、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、認購 (售)權證、認股權憑證 ...

7. tcbbankfund.moneydj.com › w › wr國內基金-淨值表 - MoneyDJ

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   依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

8. megasecfund.moneydj.com › w › wr統一大滿貫基金 基金評等

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   基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。

9. www.moneydj.com › funddj › ya統一大滿貫基金-N/A--淨值表-基金-MoneyDJ理財網

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   2024年10月1日 · 一、. 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。. 所有基金績效，均為過去 ...

10. www.moneydj.com › funddj › yp統一大滿貫基金-統一投信-體檢表-基金-MoneyDJ理財網

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    依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...