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5 天前 · 元大台灣價值高息(00940) ETF 2024/06/28淨值10.19、折溢價差-0.2%、申購買回淨單位數0。ETF的實物或現金申購買回機制，能讓ETF的市價和淨值收斂，使投資人於次級市場交易之市價貼近其真實價值。
2024年2月19日 · 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值 ...
元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 00940 基金簡稱： 元大臺灣價值高息ETF基金. 選擇基金. 基本資訊. 持股比重. 申購買回清單. 基金配息. 參與券商/流動量券商. 檔案下載.
ETF (00940))折溢價、淨值資料，我們提供每日最新的 00940折溢價、收盤價、淨值等資訊。. 快上CMoney台股 ETF還有股價、持股明細、成分股、配息等資訊。.
2024年4月1日 · ETF元大台灣價值高息 (00940))折溢價、淨值資料，我們提供每日最新的 00940折溢價、收盤價、淨值等資訊。 快上口袋證券台股 ETF還有股價、持股明細、成分股、配息等資訊。
5 天前 · 淨值為基金真實價值，由該ETF所持有的全部資產價值/在外流通單位數而得，市價為市場交易價格，由市場買賣力道決定，交易市場供需不平衡及ETF流動性不好時，淨值與市價會漸漸出現差距，即俗稱的折溢價差，市價<淨值=折價，市價>淨值=溢價。. 台股ETF市價 ...
2024年3月18日 · ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得，其中個股淨值如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。
元大台灣價值高息〈00940.TW〉. 經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。. 為達成前述 ...
全民瘋狂的00940納入自由現金流量指標，是目前市面上各家中唯一有將自由現金流列入篩選的ETF，元大這檔臺灣價值高息ETF，標榜師法巴菲特價值投資，嚴選自由現金流量強勁的穩健企業。
2024年4月1日 · 觀察00940盤中即時折溢價表現，上午11點左右，00940盤中淨值約落在9.78元附近，市價則是9.84元左右，溢價幅度約0.61%。 相較於其他高股息ETF像是00929盤中折價幅度約0.29%，00878折價約0.31%，顯示投資人在00940掛牌第一天，願意以相對高的價格來追進00940、或是已經參與申購的投資人再進行買入，即便是股價破發，熱情依舊不減。...
