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  1. www.moneydj.com › funddj › ya摩根台灣增長基金-摩根投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    5 天前 · 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。. 三、. 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構 ...

  2. www.moneydj.com › funddj › ya富蘭克林華美第一富基金-富蘭克林華美投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2024年1月22日 · 六、. 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為 ...

  3. www.moneydj.com › funddj › ya ... Fund-Class A USD Inc-霸菱投顧-淨值表-基金-MoneyDJ理財網 ...

    2021年1月17日 · 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型-近30日淨值. 日期. 淨值. 05/23. 35.0000. 05/22. 35.3100. 05/21. 36.0900.

  4. www.moneydj.com › funddj › ya ... Gold Fund A2 USD-貝萊德投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網 ...

    2024年1月7日 · 本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。. 本基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的 ...

  5. www.moneydj.com › funddj › ya摩根新興科技基金-一般型-摩根投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2024年1月3日 · 六、. 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為 ...

  6. www.moneydj.com › ETF › X國泰投資級公司債-00725B.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網

    2020年8月16日 · 提供最詳盡的ETF淨值表格之相關訊息，完整豐富投資訊息為投資人不可或缺的理財頻道。

  7. www.moneydj.com › funddj › ya摩根龍揚基金-累積型-摩根投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2022年1月16日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

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