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1. www.moneydj.com › etf › x富邦美債20年-00696B.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網

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   2021年12月26日 · 富邦美債20年 (00696B.TW) - 近30日淨值. 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配 ...

2. www.moneydj.com › funddj › ya國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)-國泰投信-淨值表-基金 ...

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   2021年2月8日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10% ，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

3. www.moneydj.com › funddj › ya第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得 ...

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   2024年5月23日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10% ，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

4. www.moneydj.com › funddj › ya統一全球新科技基金(台幣)-統一投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

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   2023年12月16日 · 基金股份或投資單位；符合金管 會規定之信用評等，由國家及地區或機構所保證或發行之債券（含公債、公司債及金融資產證券化之受益證券或資產 ...

5. www.moneydj.com › funddj › ya台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於 ...

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   2023年11月13日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

6. www.moneydj.com › funddj › ya群益店頭市場基金-群益投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

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   2 天前 · 二、. 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。. 三、. 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各 ...

7. www.moneydj.com › funddj › ya第一金台灣貨幣市場基金-第一金投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

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   2012年12月17日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10% ，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...