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  1. www.moneydj.com › funddj › ya ... 資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級 ...

    2022年11月2日 · 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值 附註： 一、 基金績效計算皆有考慮配息 ...

  2. www.moneydj.com › funddj › ya野村全球生技醫療基金-野村投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2020年8月13日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10% ，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

  3. www.moneydj.com › funddj › ya台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息 ...

    2022年9月16日 · 2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式債券型基金(含固定 ... 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 (美元)(本 ...

  4. www.moneydj.com › funddj › ya高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配 ...

    2023年12月13日 · 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值 附註： 一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮 ...

  5. www.moneydj.com › funddj › ya瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)( ...

    2023年1月13日 · 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源 ... 的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會 ...

  6. www.moneydj.com › funddj › ya野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基 ...

    2023年2月13日 · 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券 ...

  7. www.moneydj.com › funddj › ya瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)-瀚亞投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2024年3月3日 · 一、. 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。. 所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之 ...