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1. www.moneydj.com › funddj › ya群益印巴雙星基金-群益投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

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   2020年8月16日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

2. www.moneydj.com › funddj › ya富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重 ...

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   2 天前 · 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值 附註： 一、 基金績效計算皆有考慮配 ...

3. www.moneydj.com › funddj › ya聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等 ...

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   2021年2月10日 · 淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年) 2024/06/04 12.0400 0.0300 12.3300 10.7300 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非 ...

4. www.moneydj.com › funddj › ya復華三至八年機動到期A級債券台幣基金-復華投信-淨值表-基金 ...

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   2024年1月2日 · 淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年) 2024/06/04 10.4569 0.0308 10.4569 9.9458 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金-近30日淨值 日期 ...

5. www.moneydj.com › ETF › X國泰US短期公債-00865B.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網

   www.moneydj.com › ETF › X

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   2020年8月16日 · 本基金係採用指數化策略，自掛牌日起以追蹤標的指數之績效表現為目標調整投資組合，使其整體曝險部位貼近本基金淨資產價值100%，且投資於標的 ...

6. www.moneydj.com › funddj › ya統一台灣動力基金-統一投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

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   2020年8月16日 · 一、. 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。. 所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之 ...

7. www.moneydj.com › funddj › ya新光恒生科技指數基金(台幣)-新光投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

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   2021年2月10日 · 二、. 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。. 三、. 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各 ...