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2024年3月6日 · 元大台灣價值高息 (00940.TW) - 近30日淨值. Facebook Twitter. 經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。 為達成前述操作目標，原則上，本基金將採用完全複製法進行操作，並自上市日起追蹤標的指數，且投資於標的指數成分股票之總金額應達本基金淨資產價值之百分之九十...
3 天前 · 元大台灣價值高息(00940) ETF 2024/09/06淨值9.44、折溢價差0%、申購買回淨單位數30,000,000。ETF的實物或現金申購買回機制，能讓ETF的市價和淨值收斂，使投資人於次級市場交易之市價貼近其真實價值。
首頁 產品資訊 產品內頁 00940. 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息） 00940 基金簡稱： 元大臺灣價值高息ETF基金. 選擇基金. 基本資訊. 持股比重. 申購買回清單. 基金配息. 參與券商/流動量券商. 檔案下載. 淨值組成. 參與券商. 元大證券股份有限公司 凱基證券股份有限公司 永豐金證券股份有限公司 元富證券股份有限公司 中國信託綜合證券股份有限公司 國票綜合證券股份有限公司 統一綜合證券股份有限公司 富邦綜合證券股份有限公司 群益金鼎證券股份有限公司 合作金庫證券股份有限公司 台新綜合證券股份有限公司 康和綜合證券股份有限公司 兆豐證券股份有限公司. 流動券商.
2024年3月18日 · ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得，其中個股淨值如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。
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00940 元大台灣價值高息 | 價值投資 高息存股 | 元大投信. 元大台灣價值高息 (本基金之配息來源可能為收益平準金 且並無保證收益及配息) 最近一次配息時程. { {event.date}} { { getYM (item.SHARE_DATE)}} 參與配息最後買進日. { { item.BASE_DATE_GEN}} 除息日. { { item.SHARE_DATE}} 發放日. { {item.PAY_DATE || '-'}} 以上「預定配息時間」僅供參考，相關作業日期以本公司最新公告為準。 定期定額報酬率將因投資人不同時間進場，而有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。 定期定額哪裡買. 00940 價值投資、 鎖定高息、精挑好股.
規律養成、價值綻放，00940「再陪你存一次」. 資料來源：理柏資訊、元大投信官網，2024年5月底，元大投信整理。. 元大台灣50 (0050)含息報酬率：近三月14.77%、近六月28.00%、近一年36.04%、近兩年35.88%、近三年32.38%、成立以來784.43%。.
