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  1. www.moneydj.com › funddj › ypPIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當 ...

    附註： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100% ...

  2. www.moneydj.com › funddj › ya基金-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

    2021年4月6日 · 一、. 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。. 所有基金績效，均為過去 ...

  3. www.moneydj.com › funddj › yp群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投 ...

    基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益 ...

  4. www.moneydj.com › funddj › yp瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級 ...

    配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註 2024/04/30 附註： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算 ...

  5. www.moneydj.com › funddj › yp富邦台美雙星多重資產基金B配息 (台幣) (本基金有相當比重投資於 ...

    基金名稱. 富邦台美雙星多重資產基金B配息 (台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 成立日期. 2022/12/07 ...

  6. www.moneydj.com › ETF › X台新美A公司債20+-00942B.TW-ETF基本資料 - MoneyDJ理財網

    台新美A公司債20+〈00942B.TW〉. 本基金採用指數化策略追蹤標的指數「彭博美國 20 年期以上 A 級公司債券指數 (BloombergUS Corporate 20+ Years Single A Issuer ...

  7. www.moneydj.com › funddj › ya富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當 ...

    2020年8月18日 · 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 (台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-富蘭克林華美 ...

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