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  1. www.ctbcinvestments.com.tw › Product › ETFBusiness中國信託投信 | ETF交易資訊

    基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為債券或期貨，因此匯率波動會影響基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投

  2. www.ctbcinvestments.com.tw中國信託投信

    基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為債券或期貨，因此匯率波動會影響基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投

  3. www.moneydj.com › funddj › yp中國信託投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    中國信託投信前身為富鼎投信，成立於1999年3月，2012年11月中信金控併購投信公司，並於2013年1月23日更為現名。. 基金績效計算皆有考慮配息，基金 ...

  4. fund.scsb.com.tw › ETFWEB › HTMLETF淨值表 - SCSB

    請選擇時間區間. ETF所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期，實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。. 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。. ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。. 所有ETF績效，均為過去 ...

  5. www.moneydj.com › funddj › ya中國信託電池及儲能科技ETF基金-中國信託投信-淨值表-基金-Money ...

    2022年1月28日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

  6. www.ctbcinvestments.com.tw › Product › ETFDetail中國信託投信 | 00795B 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 ...

    基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為債券或期貨，因此匯率波動會影響基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投

  7. www.wantgoo.com › stock › etf中信中國高股息(00882) - 淨值及折溢價 - 台股 - 玩股網 ...

    3 天前 · 中信中國高股息(00882) ETF 2024/09/27淨值12.51、折溢價差-2%、申購買回淨單位數-20,500,000。 ETF的實物或現金申購買回機制，能讓ETF的市價和淨值收斂，使投資人於次級市場交易之市價貼近其真實價值。

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