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  7. 2020年8月1日 · 產品資料概要. 2020 年4月. 資料概覽. * 持續收費比率的計算辦法,乃按本附屬基金於12 個月期間所承擔成本除以同期平均淨資產(以截至2019 年9 月30日止年度最新經審核財務報表內資料為準),乃就本附屬基金每類可供認購股份而提供此數據按年而異,包括單一行政管理費及盧森堡稅(Taxe...