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基金名稱經理人基金類型成立日2023/06/062021/09/292021/09/282021/09/282024年5月23日 · ifa.ai 分析整理安聯收益成長基金,提供基金淨值、配息、績效、風險、費用等各指標與基金投資地區、投資標的、投資策略、投資特色、資產配置、週轉率、參考指數、內扣費用、外收費用、手續費、標準差、歷史最大跌幅等各項基本資料查詢,依您 ...
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安聯目標收益基金-A類型 (累積)-新臺幣 (Allianz Global Investors Target Income Fund A TWD) 的投資目標 : 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金 (不含不動產投資信託 基金受益證券 (REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。 所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。 ; Anue鉅亨基金概況,提供簡易的基金報告包含 : 績效表現、歷史淨值、歷史配息等資料,協助投資人快速瞭解這檔基金的好壞。
2020年8月1日 · 產品資料概要. 2020 年4月. 資料概覽. * 持續收費比率的計算辦法,乃按本附屬基金於12 個月期間所承擔成本除以同期平均淨資產(以截至2019 年9 月30日止年度最新經審核財務報表內資料為準),乃就本附屬基金每類可供認購股份而提供。 此數據按年而異,包括單一行政管理費及盧森堡稅(Taxe...