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剛進入股票市場的投資人常常有一個困惑，分析方法分成四種，那到底要看哪一種呢？ 答案是：每一面都很重要！ 消息面指的是關於個股公司的各項消息，也是各位投資人每日看新聞，接收的消息都泛指消息面。
- 挑選哪些股票做比較？
- 為什麼額外挑三檔股票做比較？
- Microsoft（Msft）——改變世界的科技帝國
- Taiwan Semiconductor Manufactur（Tsm）——全球晶圓代工龍頭
- Nvidia（Nvda）——全球最大繪圖晶片廠
- Alphabet（Goog）——全球搜尋引擎龍頭
- Facebook（Fb）——全球最大社群網站
- Tencent（Tcehy）——中國網路巨頭
- Tesla（Tsla）——電動車領導品牌
- Netflix（Nflx）——影音串流平台霸主
這邊要討論的「持有十年的股票」，主要以目前市值最大的龍頭來做比較。或許每個人心中都存在未來能夠挑戰這些科技巨頭的公司，但多數的企業仍處於高速成長期，發展尚未明朗。因此我們以大家較為熟悉的公司為主，總共十三檔包含了： 1. FAANG+共十家公司 Facebook Apple Amazon Netflix Google Alibaba Baidu NVIDIA Tesla Twitter 2. 三家全球市值前十大公司 微軟（Microsoft, MSFT-US） 台積電（ 2330-TW ） 騰訊（ 00700-HK ） 註：FANG+的成分股：除了原本的尖牙股，還多了阿里巴巴（Alibaba, BABA-US）、百度（Baidu, BIDU-US）、輝達（NVIDIA, NVDA-US）、特...
至於另外挑選的微軟、台積電、騰訊，原因是什麼呢？ 1. 微軟是世界上市值第二大的公司，若不納入討論似乎說不太過去。另外以個人的觀點來說，「FAAMG（編註：Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google）」比起「FAANG」或許更為合適，雖然微軟已經是老牌的科技公司，但是他的獲利能力和成長性仍然名列前茅，以一家市值這麼大的公司來說相當不容易。相比之下，我認為 Netflix 的護城河算尖牙股中相對較弱的，下方會延伸討論。 2. 台積電在今年的表現相當亮眼，股價從年初迄今漲幅超過 5 成，成功躋身全球市值前十大的企業。如果要在台灣選擇一檔能夠長抱十年的公司，許多人的答案我想非台積電莫屬。 3. 騰訊作為中國市值最高的企業，同時也是中國網路巨頭之一。BAT 分別代表...
微軟作為一家成立超過四十年的公司，且歷經過科技泡沫時期，雖然在中間沉寂一段時間，但現在仍然是全世界最具有影響力的科技公司之一。微軟的業務主要分成三大塊，包含了： 1. 生產力及商業應用：包含微軟大部分的軟體產品，例如大家常用的 Office、Dynamic 365 、LinkedIn等等 2. 智慧雲： 包含了公用雲端服務平台 Azure、伺服器產品等等 3. 個人電腦業務：包含 Windows 系統、Xbox 遊戲、搜尋引擎 Bing 等等 ▲微軟的收入來源做得非常均衡，沒有特別依賴某個業務，較能夠分散風險。 微軟的商業模式經歷過了市場的千錘百鍊，尤其近年來雲端業務的高毛利產品在公司比重持續增加，成長相當穩健。在 CEO 納德拉上台之後，證明了積極擁抱雲端戰略的成功，尤其在這波疫情的影響下...
護國神山台積電，想必大家都很熟悉。以回測來說，台積電是台股少數能夠長期打贏大盤的公司。公司的發展、獲利以及企業文化都相當優良，此外晶圓代工是一項高資本支出的產業，高進入門檻也給台積電帶來寬廣的護城河。半導體產業比起一般人的想像更貼近生活，未來無論是大數據、人工智慧、 5G 、電動車等等都推動了半導體產業的成長。近年來 AMD（Advanced Micro Devices, AMD-US）搶佔 Intel 市占率，蘋果也投入自製晶片，在台積電若成功搶下 Intel 訂單後，基本上近幾年找不到競爭對手。台積電不僅僅是台灣少數持續穩定向上發展的公司，更是扮演全世界科技進步的重要角色。網路上偶爾會看到有人在討論「台積電要不要賣？」的話題，如果以長期投資的角度來看，長抱台積電找不到太大的問題。我想台積...
Nvidia 是一家繪圖處理器 IC 龍頭廠商，主要業務是設計、開發、銷售圖像處理器（GPU）。目前在 GPU 產品的龍頭地位，基本上看不到其他競爭對手。Nvidia 旗下產品包含了：GeForce（PC 遊戲娛樂）、Quadro（專業繪圖設計）、Tesla（高效能運算）、GRID（雲端串流）、DRIVE（車用電腦）、SHIELD（平板電腦與手機）。基本上旗下產品涵蓋的遊戲娛樂、數據中心、專業視覺化、車用領域全部都是未來趨勢。原本 Nvidia 主要是專注在傳統電腦遊戲使用的顯卡，近年來把 GPU 的處理能用運用在數據中心、自駕車、醫療上，向 AI 成功轉型也造就了股價大幅的成長。 人工智慧和深度學習的需求為 Nvidia 供了巨大成長機會，而且圖形處理器的日益複雜性，為大多數潛在的競爭對手...
Alphabet 是一家控股公司，分成為人所知的 Google 和 Other Bets 這兩個部分。Google 是全球市佔最高搜尋引擎，並提供雲端運算、電子信件等網路服務領導廠。另外還有 Chromebook、Pixel 智慧型手機、Google Home 等智能家居產品，都貢獻了一部份的收入。至於 Other Bets 則是投資有發展潛力的新業務，例如 Waymo 自駕車。 Google 光是搜尋業務就是一大護城河，產生的大量現金使公司可以繼續專注於創新和新領域帶來的長期成長機會。但面臨的問題是內部收入單一，公司很大的程度仰賴於 Google 搜尋廣告。而且 Google 多年來發表過許多失敗或無疾而終的產品，例如嘗試模組化手機 Project Ara、曾被視為劃時代產物的 Googl...
臉書擁有全世界最多人使用的社群軟體——Facebook 和 Instagram，另外還有兩大通訊軟體 WhatsApp 和Messenger。主要的獲利方式就是透過用戶瀏覽貼文、照片時，進行廣告投放。 ▲臉書幾乎全部的收入來源都是廣告，單一業務的風險相對來說較高。 雖然臉書的收入來源單一，前陣子也遇到廣告商抵制的事件，但基本上對於臉書的營收沒有太大的影響，最後大家還是願意回到臉書去投放廣告。問題或許是這個平台大家五年後、十年後還會像現在一樣使用嗎？例如 Tik Tok 很有可能就是臉書未來最強的競爭對手，雖然這不代表用戶就會棄 FB 離去，但人們的使用習慣是會改變的，例如許多年輕人已經認為臉書是老人在用的。 不過臉書自從推出加密貨幣後，它的商業潛力或許不容小覷。但這將會受到各國政府的嚴加監管...
騰訊是中國一家跨國企業控股公司，為中國大陸規模最大的網際網路公司， 1998 年由馬化騰等人共同創立。騰訊業務拓展至社交、金融、資訊、工具和平台等不同領域，其子公司專門從事各種全球網際網路相關服務和產品、娛樂、人工智慧和技術。目前，騰訊擁有中國大陸使用人數最多的社交軟體騰訊 QQ 和微信，以及最大的網路遊戲社區騰訊遊戲。騰訊的線上游戲業務是主宰市場的關鍵，但政府對於線上游戲的監管可能會對於騰訊的高毛利遊戲業務產生壓力。另外騰訊的轉投資遍佈全球，包含了許多明星公司例如特斯拉、Spotify（Spotify, SPOT-US）、動視暴雪（Activision, ATVI-US）、京東（JD-US）、拼多多（Pinduoduo Inc, PDD-US）…等等，這些公司也為騰訊帶來可觀的收入。 目前...
特斯拉想必是今年許多人熱愛的股票，當然放空的人除外。年初迄今，股價已經翻了超過六倍，特斯拉的暴漲使得電動車領域廣泛受到投資人注意。此外馬斯克更成為許多散戶的偶像，我認為這家公司能夠成功也要歸功於馬斯克這位現代鋼鐵人。當然，股價貴不貴或許見仁見智，一直以來有許多機構、投資人宣稱特斯拉是史上最大的泡沫，包含綠光基金的 David Einhorn、Kynikos Associates 的 Jim Chanos。雖然現在有些已經認錯離場，但像大賣空主角 Michael Burry 還是想空特斯拉，這次有可能像 08 年一樣看對嗎？ 要介紹特斯拉，從 ARK Invest 這家基金的角度去切入，或許是一個有趣的視角。在Tesla’s Potential Trajectory During the Ne...
Netflix 是目前全球串流影音霸主，提供網路影音及自製原創節目等服務。原先 Netflix 是做 DVD 郵寄服務起家的，在 2000 年時甚至尋求過百視達的收購還遭到拒絕。但後來的結果大家都知道了，在轉向網路串流影音平台後，今天已經成為了全球最大的電視和電影製片廠商之一，並且擁有超過 2 億的訂閱戶數。 但就如同文章一開始提到的，我認為 Netflix 的護城河算尖牙股中相對較弱的，因為該公司收入單一，只有分析顧客喜好很強的平台。這邊就不得不提到 Netflix 目前最大的競爭對手：迪士尼（Walt Disney, DIS-US）。該公司近期宣布將未來營運重點放在 Disney+，尤其底下強大的 IP 很有可能威脅到 Netflix 目前的領先地位。迪士尼預測 Disney+ 將在 2...
2024年5月9日 · 作者. 洪煜賢. 文章來源. 股感知識庫. 文章段落. 00946 群益台灣科技高息成長 ETF 介紹. 00946 特色. 00946 追蹤指數. 00946 選股邏輯. 00946 成分股. 00946 產業. 00946 配息. 00946 績效表現. 00946 優缺點. 00946 成分股有哪些重疊？ 00946 上市時間. 00946 結論. 展開. 2024 年可以說是台灣 ETF 元年，ETF 一檔接一檔推出，申購金額屢屢打破市場紀錄，其中高股息 ETF 更是受到投資人的熱情追捧，多檔高股息 ETF 接續問世，而過去曾經推出 00919 這檔高人氣高股息 ETF 的群益投信也要出招了！
地圖推薦. 什麼是地圖推薦？ 討論股票投資時，常常發生雞同鴨講的情況，有時講的是同一檔股票、同一間公司、同一個代號，但了解的程度卻差異很大，一般投資人或許應該再認真一點，才能在股市遊戲中找到自己的立足點… 以寶島科（5312-TW）為例，就有許多層次的資料不對稱，以下分幾層討論… 一、寶島科代表的就是台灣的寶島眼鏡 這點沒錯，目前直營加策略聯盟大概有400家店，營業額佔市場20%左右。 二、寶島科代表台灣和中國的寶島眼鏡 這就想太多了，兩者名稱相同，但台灣寶島科並未持有中國寶島眼鏡股權，所以不要以為投資寶島科也可以賺到中國眼鏡銷售的錢… 三、因為台灣人口即將減少，所以眼鏡人數需求人數減少，寶島科未來業績不會好？ 這點雖然…
我們來看看下表關於這兩檔 ETF 的基本資料。 0051、00733 成分股篩選規則比較. ETF 的成分股選擇很重要，同樣都是投資中小型企業的兩檔 ETF ：00733＆0051 在選擇成分股的策略上又會有什麼差異呢？ 下面幫大家整理好比較表格囉！ 主要來說 0051 較在意成分股的流通性，所以在選擇成分股時主要會看成交量的狀況（ 主要選取市值第 51-150 名 ）；相比來說 00733 除了會在意流通狀況之外，對於個股的財報及排名也會有所要求。 0051、00733 費用＆規模比較. 若從成本面來看 0051 和 00733 差異，可以看到 0051 元大中型 100 的內扣總費用明顯較低，內扣費用對於 ETF 報酬來說影響甚大。 所以對於這點很在意的投資朋友，可以多加留意。
檢查清單 1. 這並非真的檢查項目，而是我自己經驗的結晶。. 當我發現自己對一間公司的股票更感興趣而不是企業價值時，這通常是個避開的好理由。. 我所犯的錯誤幾乎來自於投資差勁企業出現便宜股價時。. 我發現自己專注在好企業時的表現比較好。. 這 ...
要推升價格，就必須要有大需求。到目前為止，股票的最大需求來源是法人機構，像是：共同基金、退休基金、避險基金、保險公司、大型投資顧問公司、銀行信託部門，以及政府、捐贈與教育機構，這些大型投資人，占每天市場活動的比例非常高。什麼是法人機構的支持？指一檔股票被這種機構持
