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- 40.32+0.39 (+0.98%)2024/06/03 21:17 臺灣股市 已收盤 (報價延遲20分鐘)。
- 昨收39.93開盤40.32委買價40.31委賣價40.32
- 今日價格區間40.05 - 40.4552週價格區間30.88 - 40.91成交量13120 張平均成交量27354 張
- 市值不適用本益比 (最近12個月)不適用營運報告/法說會日期不適用除權除息日-
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2023年10月2日 · 元大台灣高股息 (0056) 10月季配息公告出爐，，每受益權單位預估配發金額為1.2元，將在10/17第二階段公告確定配息金額，10/19除息，想參與配息的投資人，最晚在10/18前買進並持有，配息發放日則在11/14。 以周一 (10/2)收盤價35.74元來計算，本次季配息率3.36%，年化配息率13.43%。 上次7月季配，5個交易日就填息. 配息一公布，不少理財部落客都說嚇一跳，直呼真的太猛。 樂活大叔施昇輝在臉書上 就說，0056這一季將配1.2元，10/19為除息交易日，兩季加起來2.2元已經勝過去年。
2024年1月3日 · 元大高股息(0056)今年第一季配息公告出爐，未來將在1月15日第2階段公告確定配息金額，1月17日除息，想參與配息的投資人，最晚在1月16日前買進並持有，配息發放日則在2月21日。 元大投信表示，0056於2023年報酬及配息、填息表現如下：含息總報酬58.0
2023年5月30日 · 連續12年配息且填息的紀錄保持者元大高股息（0056）將正式改為季配息，未來除息月份訂為1、4、7、10月。 而基金收益分配頻率的調整自5/27起生效，並自7/18日起施行，由年度收益分配變更為每季收益分配。 0056周一 (5/29)開盤股價即上漲近2%，最高來到30.74元。 (原文刊載於2023/5/26，更新時間為2023/5/29) 股魚：0056和00878正式對打. 投資達人股魚在臉書粉絲團 「股魚-不看盤投資」 發文說，元大果然很懂投資人的心，0056配息月份是1、4、7、10，而00878配息月份則是2、5、8、11，00713配息月份在3、6、9、12，「這就是跟00878正面對打了嘛！
2024年1月17日 · 0056在2023年全年含息總報酬58%，各次季配息平均年化配息率6.2%，全年合計配息2.2元歷年新高，平均僅13個交易日即完成填息，連續填息年數進入第13年，續創高股息ETF新紀錄。 0056採預測未來一年殖利率選股，在景氣築底向上階段有機會有較佳表現，加上成分股檔數擴充至50檔後，在維持高股息選股特色的前提下，產業配置更為分散。 0056於2023年年底評價日淨值為37.52元，包含面額25元、收益平準金4.9元、資本平準金7.62元。 本次收益平準金為0. 資本平準金中有約2.22元是2023年12月調整成分股時的已實現資本利得，可用於配息，挹注今年甚至是未來2年配息水準。 1.股利所得占比28.00% 2.利息所得占比0.00% 3.收益平準金占比0.00%
2024年4月2日 · 作為台灣第1檔高股息ETF，0056長期運營穩定，連續配息且填息年度進入第14年，今年第一季除息再度僅7個交易日即填息，讓投資人深具信心。 隨著台股企業成長，0056的股息金額呈現增長趨勢，包括2023年全年每股配息2.2元，已是成立初期的兩倍以上。 根據元大投信 官網 ，0056第2季配息也出爐了，每受益權單位配發0.73元，比第1季的0.7元還要高，以4/1收盤價39.59元計算，單季配息率1.84%、年化配息率上看7.37%。 依元大投信官網揭露至2024年3月底，0056淨值組成中「已實現及未實現資本利得」為10.22元，較2023 年底的7.62元成長逾34%，包含股息收入的可分配收益則達4.82元，未來若淨值跟隨台股行情成長，收益分配金額亦具備維持穩定增長能力。
2023年6月27日 · 元老級的0056元大臺灣高股息ETF在前陣子釋出一項大變革，那就是0056即將轉型為季配息且設置收益平準金機制，以後配息落在1、4、7、10月，有了平準金機制之後，每次的配息波動浮動將會比較平穩，非常符合有配息需求的投資人。 配息型基金在00878規模暴衝之後，許多ETF也開始效法00878的季配息頻率和收益平準金機制，希望能夠納入這兩項特色，吸引投資人的目光。 經過幾個禮拜的觀察，0056的改變在媒體及網路上發酵很快，也獲得廣大領息派投資人的一片叫好！ 至於我對這件事情的看法如何呢？ 且看下方內容分享。 一、0056這次的改變（季配息與收益平準金） 這兩項配息機制對於想要穩定領息的投資人來說，無疑是個不錯的消息，我們從幾個面向來看，分別是二代健保費用、郵匯費用、平均配息與填息缺口等。
2024年4月17日 · 0056去年 (2023)全年每股配息2.2元，今年首季配息為0.7元、第二季配息來到0.79元，累計0056自發行至今年第2季累計配息23.04元，已接近當初發行價格25元。 元大投信說明，預估收益分配組成占比，股利所得佔24.94%、收益平準金占5.95%、已實現資本利得占69.11%。 元大投信也提醒，參加ETF配息時要留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率；建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。 0056改季配 成本多少股息全落袋？
