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1. www.moneydj.com › funddj › ya第一金創新趨勢基金-第一金投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

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   2023年12月14日 · 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。. 三、. 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構 ...

2. www.moneydj.com › funddj › yp群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投 ...

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   附註： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100% ...

3. www.moneydj.com › funddj › yp統一黑馬基金-統一投信-持股-基金-MoneyDJ理財網

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   2023年12月21日 · 富世達. 599. 3.54. -1.77%. 自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股 ...

4. www.moneydj.com › funddj › yp中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比 ...

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   附註： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100% ...

5. www.moneydj.com › ETF › X野村趨勢動能高息-00944.TW-ETF基本資料 - MoneyDJ理財網

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   投資策略. 本基金採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 臺灣趨勢動能高股息指數」績效表現，於扣除 ...

6. www.moneydj.com › funddj › yp統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)-統一投信-基本資料-基金 ...

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   基金名稱 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 成立日期 2023/09/12 興櫃交易代碼 基金規模 65.23億元(台幣) 規模日期:2024/04/30 成立時規模 86.62億元(台幣 ...

7. www.moneydj.com › funddj › yp富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可 ...

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   基金名稱 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 成立日期 2018/04/09 興櫃交易代碼 基金規模 7.09億元(台幣) 規模 ...