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2021年12月31日 · 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值 ...
3 天前 · 貝萊德世界能源基金 A2 | 歷史淨值 - Yahoo奇摩股市. 25.89 美元 0.2 (0.77%) 2024/05/24更新. 績效 / 1月3.18% 3月7.83% 1年18.17% 晨星評等. 基金報告書. 基本資料. 歷史淨值. 績效表現. 風險評估. 持股明細. 歷史淨值. 1個月. 3個月. 6個月. 1年. 3年. 5年. 最長. 30天歷史報價. 日期....
貝萊德基金淨值. 貝萊德世界能源基金A2/美元. 年度報酬率. 貝萊德世界能源基金A2/美元 基金資料 中文月報. 以盡量提高總回報為目標。 基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。 亦可投資於致力開發及利用新能源技術之公司。 堅強的天然資源研究團隊，天然資源研究團隊，自1990年代成立以來，管理總資產規模超過470億美元，長期以來洞悉產業長期發展趨勢，掌握能源產業投資契機。 (規模資料來源Lipper,計算至2008年6月30日) 基金績效 ( 可點按欄位名稱排序 ) . * 基金報酬率包含配息. ( 若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。 本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。
貝萊德世界能源基金 A2 (BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2) 的投資目標 : 世界能源基金以盡量提高總回報為目標。. 基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事能源勘探、開發、 生產及分銷業務的公司的股本證券。. 基金是互聯互通基金，可透過 ...
股票. 下載. 貝萊德世界能源基金（基金之配息來源可能為本金） 淨值截至 2024年5月22日 美元 10.65. 52周表現區間 9.16 - 11.32. 一天淨值變動 2024年5月22日 -0.19 (-1.75%) 基金概要. 表現. 基金資料. 基金經理人. 投資標的. 相關文件. 基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。 級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。 該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。 您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。 此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。 表現. 圖表.
6 天前 · 2024/05/21更新. 績效 / 1月0.11%
本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。 本基金為互聯互通基金,且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產20%之範圍內直接投資於中國。 本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的5%為限。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 所用風險管理計量方法:承諾法。 假設一萬元本金的三年累積表現. 基金評級. Morningstar, Inc. 版權所有。 基本資料. 資產類別晨星分類基金成立日期股份成立日期基本貨幣股份計價貨幣基金總值(百萬)參考指標股票行業股票 - 能源2001年03月15日2001年04月06日美元美元2,574.46 美元摩根士丹利世界能源10/40淨回報指數基金註冊地基金類別股份ISIN碼基金彭博代號盧森堡.
