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昨收淨值：基金前一營業日淨值。. 預估淨值：基金前一營業日淨資產加減今日差異數計算出之淨值，每15秒即時更新一次。. 淨值漲跌幅%： (預估淨值 - 昨收淨值) / 昨收淨值*100。. 昨收市價：基金前一營業日於集中市場/櫃檯買賣市場收盤市價；若查詢日為掛牌 ...
資料日期：各基金淨值之最新公佈日期。. 標注*之基金已下架並終止在臺灣銷售，此基金之相關資訊僅供原持有該基金單位數之投資人參考之用，非推介此基金。.
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2024年5月13日 · 野村證券投資信託股份有限公司. 台北市信義路五段7號30樓 客服專線： (02)8758-1568 | www.nomurafunds.com.tw. 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。 基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。 基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。
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2020年8月15日 · 以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於國內上市、上櫃股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、承銷股票及上市受益憑證。
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