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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部分基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
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基準利率及定儲利率指數定價方式. 副標題. 錨點標題. 標題. ※基準利率定價方式： 以調整月份之前三個月各日之金融業隔夜拆款平均利率之加權平均利率 (取至小數點後第二位，小數點後第三位四捨五入)為調整基準，加固定加碼2.5%計算。 基準利率（月調整）調整生效日為每月十五日，基準利率（季調整）調整生效日為每年度之一月、四月、七月及十月之十五日，如調整生效日遇逢假日，則順延至次一營業日。 個別客戶適用之基準利率其調整週期依簽訂之借款契約書約定為準。 ※定儲利率指數定價方式： 以台銀、土銀、合庫、一銀及華銀等五大銀行牌告一年期定期儲蓄存款固定利率之平均利率（取至小數點後第二位，小數點後第三位四捨五入）為調整基準，並以調整生效日前一營業日中午約11時30分中央銀行公告為取樣基準。
新光銀行-基金挑選 ... 基金挑選
淨 值 利率敏感性資產與負債比率 利率敏感性缺口與淨值比率 利率敏感性資產負債分析表（美元） 108年3月31日 單位：美元仟元，％ 淨 值 利率敏感性資產與負債比率 利率敏感性缺口與淨值比率 利率敏感性資產負債分析表（新台幣） 108年3月31日
淨 值 利率敏感性資產與負債比率 利率敏感性缺口與淨值比率 利率敏感性資產負債分析表（新台幣） 107年3月31日 單位：新台幣仟元，％ 淨 值 利率敏感性資產與負債比率 利率敏感性缺口與淨值比率 利率敏感性資產負債分析表（美元） 107年3月31日
