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環境、社會和公司治理 （英語： Environmental, social, and governance ，簡稱 ESG ）是投資人、企業和組織進行 投資 時應予考慮的一系列問題，這些問題包括 環境問題 、 社會問題 和 公司治理 。. [1] ESG這一簡稱首次在2004年一份名為《在乎者最終成贏家（Who Cares Wins ...
2024年4月19日 · 環境、社會和公司治理 （英語： Environmental, social, and governance ，簡稱 ESG ）是投資人、企業和組織進行 投資 時應予考慮的一系列問題，這些問題包括 環境問題 、 社會問題 和 公司治理 。 [1] ESG這一簡稱首次在2004年一份名為《在乎者最終成贏家（Who Cares Wins）》的報告中被使用，此報告是許多金融機構應 聯合國 邀請而聯合發起的倡議。 [2] ESG運動在不到20年的時間裡已從聯合國發起的一項 企業社會責任 （CSR）倡議而發展成一全球現象，涉及的資產超過30兆美元。 [3] 根據 美國 金融服務 業 晨星公司 的數據，單在2019年就有176.7億美元的資本投入ESG相關產品，較2015年成長近525%。
2024年4月19日 · 论. 编. 环境、社会和公司治理 （英语： Environmental, social, and governance ，简称 ESG ）是投资人、企业和组织进行 投资 时应予考虑的一系列问题，这些问题包括 环境问题 、 社会问题 和 公司治理 。. [1] ESG这一简称首次在2004年一份名为《在乎者最终成赢家 ...
永續發展目標 （英語：Sustainable Development Goals，中國大陸、香港稱為 可持續發展目標 ，簡稱「SDGs」）是 聯合國 的一系列目標，這些目標於2015年底替換 千年發展目標 。 這些目標將從2016年一直持續到2030年。 這一系列目標共有169項細項目標。 [2] 導入 [ 編輯] 永續發展目標於2016年開始在全球推廣，此過程稱為「永續發展目標的在地化」。 地球 上的所有事物、人種、大學、政府、機構和組織，都共同致力於多個目標。 各國政府必須積極尋求合作夥伴，同時將目標納入國家法律體系並將其立法，制定執行計畫與訂定預算。 此外，低度發展國家需要高度發展國家的支持，因此國際間的協調極為重要。 變革世界的17個目標。 [3]
- 背景簡介
- 歷史
- 資金來源
- 公司治理
- 投資策略
- 風險控制
- 批評與爭議
- 外部連結
主權財富，相對應於私人財富，是通過特定稅收與預算分配、國際收支盈餘和自然資源收入等方式積累形成的，由政府控制與支配的，通常以外幣形式持有的公共財富。傳統主權財富管理方式非常被動保守，對本國與國際金融市場影響也非常有限。而近年來主得利於國際油價飆升和國際貿易擴張而急劇增長，對其的管理遂成為一個日趨重要的議題。主權財富基金在此背景下應運而生。不同於傳統的政府養老基金與那些簡單持有儲備資產以維護本幣穩定的政府機構，主權財富基金是一種全新的專業化、市場化的積極投資機構。 近年來，主權財富基金數量快速增長，設立主權財富基金的國家，包括一些已開發國家和資源豐富國家，也包括一些新興市場國家和資源貧乏國家。主權財富基金資產規模急劇膨脹，至2006年底，全球主權財富基金管理的資產累計已達到約1.5萬億至2.5...
最早的主權財富基金出現在1956年。當時，位於密克羅尼西亞吉爾伯特群島的英國當局，對出口的磷酸鹽（鳥糞）徵收一種稅。現在，鳥糞早已採掘枯竭。然而，這一筆預留資金成為「吉里巴斯收益平衡儲備基金」（Kiribati Revenue Equalisation Reserve Fund）——其數目截至2006年已經超過5.54億美元。
主權財富基金的資金來源包括四類： 1. 外匯儲備盈餘，主要以亞洲地區新加坡、馬來西亞、韓國、台灣、香港等五個主要國家和地區（參見各國外匯儲備列表）； 2. 自然資源出口的外匯盈餘，包括石油、天然氣、銅和鑽石等自然資源的外貿盈餘，主要以中東、拉美地區國家為代表； 3. 依靠國際援助基金，以烏干達的貧困援助基金為代表。 4. 發行特別國債，以中國為代表
主權財富基金本質上應該是專業化的商業機構，成功的主權財富基金如阿聯阿布達比投資局、新加坡GIC、挪威政府養老基金等，都仿效了企業界的組織形式，避免仿襲照搬政府行政機關的架構，尤其是突出董事會與專業投資委員會的核心決策職能與自主權，講究組織上的精簡與決策的效率。
主權財富基金的積極管理主要考慮資產的長期收益，並不過分關注短期波動，但其投資組合的資產配置、貨幣構成、風險控制等都有嚴格要求。主權財富基金的投資策略主要是指投資組合按照資產種類、貨幣、國別、行業、風險承受水平所進行的策略性進行配置。 近年來，各國主權財富基金投資策略都在動態變化中，但其變化趨勢是逐步從傳統的對外國政府債券（參見各國外債列表）投資擴張到對股票或股權投資，再到房地產投資等。
主權財富基金的積極管理，在追求較高回報的同時也伴隨著較高的風險。因此，主權財富管理必須規避不適當的風險，尋求高回報和高風險之間的最優平衡。有效的風險控制，不僅可以將風險控制在可承受水平，也可使投資組合將潛在回報最大化。 大多數主權財富基金在控制風險方面具有三點共同特徵：公司高管層直接介入風險控制；強調多元化投資組合，降低不同投資戰略之間的風險相關性；注重運用現代風險計量技術進行資產配置和風險評估。
主權財富基金由政府官員控制，並不能很好地對其代為投資的公民負責。人們與其打交道時，理所當然地認為這些基金所屬的政府會承擔風險，往往因此遭受損失。 主權財富基金的投資政策鮮為人知，些許評論或謠言就可能加劇資本市場的波動，因此需要遵守市場規則，包括「高治理標準和適當的透明度」。主權財富基金易受到政治上的影響與官僚干預，被迫追求多元目標，犧牲其獨立性與專業化運作能力，難以實現投資風險與回報最佳的匹配。主權財富基金的資金大部分投資於海外資產，政治上極為敏感。如果一國主權財富基金缺少足夠的商業性與運作獨立性，就有可能被認為是該國政府的政策工具，更容易遭受投資東道國政治上的指控與阻力。 對主權財富基金的批評還包括： 1. 政府調動社會資源、提供公共服務的職能與追求資本收益最大化的傳統投資目標存在內在的矛...
SWF Institute (SWFI) （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）什麼是主權財富基金 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）外儲轉化為主權財富基金之思 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）永續發展是既滿足當代人的需要，又不損害後代人滿足其需要的能力的發展。. 它包含兩個關鍵概念：資源永續廣義的定義1、在提升和創造當代的同時，不能以降低福祉為代價；2、以善用所有生態體系的自然資源為原則，不可降低其環境基本存量，在利用生物與 ...
晨星公司（英語： Morningstar, Inc.；NASDAQ：MORN），是美國一家對全球資本市場與基金有獨立投資研究的權威評級機構，其總部位於伊利諾伊州 芝加哥，也是全球從事基金評級業務的唯一一家上市公司。
