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2 天前 · ETF須關注兩個價格，一個是預估淨值，一個是市價。. 淨值為基金真實價值，由該ETF所持有的全部資產價值/在外流通單位數而得，市價為市場交易價格，由市場買賣力道決定，交易市場供需不平衡及ETF流動性不好時，淨值與市價會漸漸出現差距，即俗稱的折溢價 ...
台新臺灣永續高息中小型ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)、台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)、台新臺灣IC設計動能ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)、台新日本半導體ETF基金 (基金之配息來源
ETF即時預估淨值：根據基金投資組合中的股票即時成交價格乘上前一日基金投資組合乘上即時匯率所計算出的單位淨值，約每15秒即時更新一次。 請輸入關鍵字
請選擇時間區間. ETF所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期，實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。. 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。. ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。. 所有ETF績效，均為過去 ...
國內成分證券ETF 國內證券投資信託事業依據「證券投資信託基金管理辦法」募集發行，且標的指數成分全為國內證券之ETF。 投資人要注意的風險為 一般投資風險 ，包含可能有市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險及終止上市風險。
即時預估淨值 | 復華投信. 符合條件基金共 0 檔. 資料時間： -- 基金. 淨值. 市價. 折溢價. -- 參考匯率： 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。 ※ 除息日時，市價漲跌及漲跌幅欄位已計入除息點數計算之。 注意事項： 因評價時點及資訊來源不同，即時評價匯率與實際基金淨值計算之匯率或有差異，故上列參考匯率及即時預估淨值僅供參考，實際評價匯率依各基金信託契約相關條款規定如下，實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。 基金追蹤差異提供當日追蹤差異和今年以來追蹤差異資訊，計算方式係以基準日基金績效與標的指數表現之偏離度。 若標的指數於資料更新時間未有或無法取得即時報價，則以前一營業日之基金績效與標的指數表現計算追蹤差異。 前述標的指數提供新臺幣和原幣計價參考。 免責聲明：
即時估計淨值提供ETF市價與淨值的折溢價幅度與即時追蹤差距，資訊內容包括ETF昨收市價、ETF最新市價、漲跌、漲跌幅，與ETF昨收淨值、預估淨值，折溢價幅度與即時追蹤差距
