富達東協基金 相關
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搜尋結果
2020年8月13日 · 一、. 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。. 所有基金績效,均為過去 ...
2020年8月14日 · 基金名稱. 富達基金-東協基金 (A股美元) 英文名稱. Fidelity Funds - ASEAN Fund A-USD. 境外發行公司. 富達基金. 註冊地. 盧森堡. 台灣總代理.
富達基金-東協基金(A股美元) 報酬率(%)(05/24) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年 成立日 單筆申購(原幣) 2.44 4.29 10.13 4.33 4.88 0.15 9.39 12.25 ...
N/A. 配息. 0.026. 0.30. 美元. 輸入頁次. 頁次: 1/2. 附註:. 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息 ...
配息基準日除息日每單位分配金額年化配息率%2023/07/312023/08/010.48071.402022/07/292022/08/010.36941.152021/07/302021/08/020.26210.762020/07/312020/08/030.57581.96基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值 ...
2020年8月14日 · 富達基金-東協基金(A股美元) 同類型平均 2023 0.12-2.02 2022-7.29-6.44 2021 6.83 8.96
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值 ...