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率報價，剔除掉最高和最低各5家後，取 其均值，是台灣金融市場與機構最主要的 利率定價指標。肆、我國利率交換市場所面臨的問 題 雖然我國的利率交換市場蓬勃發展，但是因為屬於OTC衍生性金融商品，利 率交換契約的商品合約客製化程度高，目
本文主要目的在於提出一套合理的IRS 評價模式，透過金融市場可以觀察得到的 CP-IRS殖利率曲線，透過系統性的方法， 求算IRS契約之合理理論價值，作為金融機 構未來評價IRS契約的參考基礎。 本文章節安排如下，除本節說明研究 動機外，第二節為IRS契約介紹，第三節利 用CP-IRS殖利率曲線拆解出零息利率，第 四節則是利用零息殖利率求算遠期利率與 IRS契約之浮動利率及固定利率的應付利息 差額，以及IRS契約之評價，最後則為結 論。 第二節 利率交換契約. 利率交換係指不同金融機構之間的契 約性協定，雙方約定在未來一定期間內， 每隔一段時間交換一次付息方式（僅結算 利息淨額），而期初期末均不交換本金， 該本金僅為名目本金，作為計算利息支付 之基礎。
權益資金成本傳統上多採用高登股利成長模型來衡量,公式常被簡化如下:權益資金成本=(預期股利/目前股價)+股利成長率基本上,從高登股利成長模型衡量權益資金成本,需取得未來股價之資訊,惟若能知道. 上櫃審查部. 未來股票價格,就沒有必要對該公司進行評價了,因此,有些學術研究會使用修正CAPM方法來衡量權益資金成本,或是以過去五年公司之權益資金加權平均或簡單平均報酬率來代替。 (二)單因子模式-資本資產訂價模式. (CAPM) 資本資產定價模式指出,當證券市場達到均衡時,在一個已有效多角化並達成投資效率 19之投資組合中,個別資本資產之預期報酬率與其所承擔風險間之關係。 【 假設】 所有投資人均有相同之投資期間,且投資期間為單期。 投資人是理性的且規避風險的。
一、利率交換之定義與種類. 利率交換係指一介於兩主體間之契約性協定,交易兩方約定在契約規定之固定期間( 契約期間) 中,每隔一段時間依契約中約定之名目本金及計息基礎交換一次利息 圖3、2010年台灣利率衍生性商品產品類別 . 資料來源:證券櫃檯買賣中心. 所得( 僅結算利息淨額),而期初期末均不交換本金,該名目本金僅作為計算利息收付之基礎。 例如,甲證券公司與乙銀行簽訂一為期五年之新台幣利率交換合約,名目本金. 10 億台幣,甲證券公司為支付固定利率之一方,而乙銀行則為支付浮動利率之一方; 固定利率成交於1.40%,而浮動利率則每一季,依據湯森路透貨幣市場次級市場買賣中價Page 6165 之90 天期CP利率為浮動利率指標, 每一季重設乙次指標利率。
公式計算出每一個現金流量的現在價值： 由現金流量現值公式加上已知的各年期 零息利率，可把債券的所有現金流量化為現 值後相加，便是此10年期公債的價值，如下 式： 101 ＝ 3 （1 R+ 1 1） + 3 （1 + R 2） 2 + 3 （1 + RR 3） 3 + 3 （1 10+ 9） 9 + 3 （1 + +
計算說明： 6 零息殖利率曲線模型說明及技術手冊 下載PDF 113.03.29 7 波動率曲線編製說明 下載PDF 113.03.29 8 債券買賣殖利率與百元價格換算公式 下載PDF 103.03.10 9 存續期間(Duration)計算公式 下載ODT 113.03.29 10 公司債及金融債公平價格計算說明
一、依成交面額計算各期現金流量：CF 1、CF 2、CF 3．．．． CF N (若有小數位 數均須予保留)。 二、計算過程中所有小數位數均予保留，於最後算出除息價格後再四捨五入至 整數位。 三、應計利息四捨五入至整數位。 四、應收(付)金額等於除息價格加應
