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狀態. 每單位分配金額. 年化配息率 (%) 幣別. 備註. 無此基金配息資料. 附註:. 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將 ...
2020年8月18日 · 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任 ...
2020年8月15日 · 一、. 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。. 所有基金績效,均為過去 ...
附註: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100% ...
基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除 盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益 ...
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