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2 天前 · 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。
如果以淨值直接計算報酬率的話， (100-100)/100=0%，顯然不是真正的投資報酬率，只能稱為「不含息報酬率」。. 因此，計算真正的投資報酬率時，要記得把配息加回來，以總資產來計算「含息報酬率」，也就是（100+10-100)/100=10%，因此我們可以歸納出，基金的 ...
2023年6月7日 · 基金的投資報酬率有多少？ 基金種類有哪些？ 基金投資的獲利來源？ 基金投資會賠錢嗎？ 基金投資的費用有哪些？ 如何挑選適合自己的基金？ 基金投資新手常見的問與答. 基金是什麼？ 基金是一種集中管理投資人資金的投資工具，通常會由股票、債券或其他金融商品的投資組合而成。 基金 (英文：Fund)的意思，廣義的說，就是集中管理眾人的資金。 基金根據特性，又可以分為許多種類，例如常聽到的共同基金、避險基金、養老基金、慈善基金、ETF，這些都是基金的種類。 但一般我們平常在聊天或新聞網路上談到的基金，大多指的都是 共同基金 (英文：Mutual Fund) ， 共同基金是一種公募基金 (可以公開募集資金的基金)，意思是任何人都可以申購 (買基金)、贖回 (賣基金)。 基金的特性有哪些？
2 天前 · MoneyDJ理財網不只給您最功能完善的定期定額基金、定期定額試算，更蒐集了全球產業分析動態與機會、基金挑選的考量等產業分析參考資訊、更提點 ...
2023年3月13日 · 現在所計算出的投資報酬率是否被高估？ 這也是許多投資人在衡量基金賺賠時可能會忽略的重點。 Step4. 完整考量成本，計算實際損益. 以手續費、贖回費 (信託管理費)、管理年費（經理費）以及保管費這4個基金主要的費用成本而言，常見的計算原則如下： (1) 手續費在購買當下就會列出，並於投入的本金之外單獨收取. (2) 贖回費在贖回當下才會列出，並從可贖回的總金額中直接扣取. (3) 管理年費在計算基金淨值時就已扣除. (4) 保管費在計算基金淨值時就已扣除.
2019年7月15日 · 基金投資報酬率怎麼看? 買基金前這些手續費你都算了嗎？ 手續費、贖回費、管理年費、保管費，買基金到底有哪些成本？ 在上一篇 第一次投資基金就上手，3分鐘搞懂基金理財 的新手指南中，我們已經了解到一般狀況下，購買基金常見的成本包含：手續費、贖回費 (信託管理費)、管理年費（經理費）以及保管費等項目。 不過，上述這麼多種費率，在衡量基金的投資報酬率時，到底該如何計算？ 是否每筆費用都會收取？ 哪些費率會因投資標的或持有期間而異？ 相信不少人光看就一頭霧水！ 今天我們就用星展銀行的 找基金專區 為例，透過4個步驟實際操作，讓大家更加了解在基金投資時可能面對的實際成本！ Step 1. 尋找想了解的基金.
6.年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。 收益分配均假設再投資於各基金。 基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。 「富達投信獨立經營管理」各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。
境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，直接及間接投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之20%，另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。 本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。 由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。 基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。 投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。 永續發展風險是指環境、社會或公司治理事件或情況，如果發生，可能會潛在或實際上對基金投資的價值造成重大的負面影響。
基金淨值（基金單位淨值） = 基金淨資產價值（基金規模） ÷ 總發行單位數. 在基金發行單位數維持不變的情況下，當基金淨資產價值增加，基金淨值便就會上漲；反之，基金淨資產價值減少時，基金淨值則下跌。 例如：若一檔基金發行了 10,000 個單位數，且淨資產規模為 1,000,000 萬元，基金淨值（基金單位淨值）便為 100 元（1,000,000元 ÷ 10,000個發行單位）。 在發行單位數維持不變之下，當基金總資產因投資標的市場價格上漲，成長到 110 萬時，基金淨值便上升到 110 元；若是因為有投資人申購基金，而使基金總資產成長到 110 萬的同時，發行單位數也增加為11,000個，那麼基金淨值則維持在100 元。 基金淨值變化.
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。 投資人可至摩根資產管理官方網站（am.jpmorgan.com/tw）查詢本基金配息組成項目。 摩根泛亞太股票入息基金（本基金之配息來源可能為本金）每月配息金額之決定，主要是追蹤投資組合股利配發紀錄作為未來一年股利金額的預估，並考量相關稅負後，方決定每月配息金額，惟為維持穩定之配息率，配息金額來源有機會為資本，且每月配息金額並非不變。 摩根盧森堡 (SICAV)系列基金之股票型基金可發行配息級別，依配息頻率分為 (分派)、 (每季派息)與 (每月派息)級別。
