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1 天前 · 元大臺灣ESG永續(00850) ETF 2024/05/31淨值42.21、折溢價差-0.38%、申購買回淨單位數0。 ETF的實物或現金申購買回機制,能讓ETF的市價和淨值收斂,使投資人於次級市場交易之市價貼近其真實價值。
2019年8月15日 · ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。
2024年1月5日 · 淨值幣別 台幣 成交量(股) 1,356,185(月均:1,158,739) ETF市價 42.7500(05/29) 投資風格 ETF淨值 42.6400(05/29) 投資標的 股票型 折溢價(%) 0.26(月均:0.01 ...
1 天前 · 00850 基金簡稱: 元大臺灣ESG永續ETF基金. 匯出excel. 詳細基金成分. 2024/05/31. 基金資產總淨值 (新台幣) NTD $16,523,860,988.00. 基金每單位淨值 (新台幣) NTD $41.47. 基金在外流通單位數 (單位) 398,444,000. 資產金額. 股票. NTD $16,245,313,228. ETF. NTD $0.00. 債券. NTD $0.00. 期貨. NTD $279,693,600. 非商品資產. 項目. 金額. 保證金. NTD $80,569,591. 基金權重-股票. 商品代碼. 商品名稱. 商品數量. 商品權重. 2330. 台積電. 6870000. 34.13. 2317. 鴻海. 6440000.
5 天前 · 00850 基金簡稱: 元大臺灣ESG永續ETF基金. 選擇基金. 匯出excel. 上傳時間: 2024-05-27 15:35:20.