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2023年6月12日 · 兆豐龍頭等權重(00921)則是台股中首檔運用等權重方法建構投資組合的ETF,網羅金融、傳產、生技等產業龍頭股,共計30檔。 2.0050和00921主要差異在於產業布局上。
2024年6月12日 · 00921 全名為「兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF」,是台灣第一檔等權重 ETF 基金。 它的主要投資策略是選擇臺灣各產業的龍頭股票,並將每檔成分股的權重設為相等(約 3.33%),以達到分散產業和個股風險的目的。 與其他加權型指數不同,00921 避免了單一權值股(如台積電)過度集中的問題。 00921 匯集了 30 檔臺灣各產業的龍頭股票作為成分股,例如廣達、台積電等知名企業。 其選股邏輯是: 根據產業分類,按流動性篩選股票的規模和數量,分配各產業成分股預留名額。 依發行市值、股東權益報酬率和稅後淨利等指標,按產業選取 30 檔成分股。 每年 6 月和 12 月進行一次定期審查,調整成分股名單。 這樣的機制確保 00921 能長期持有各產業的代表龍頭股,充分分散風險。
2024年8月20日 · 「00921是什麼? 」 它是追蹤「臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」的 ETF,也就是說,00921 的投資組合會根據該指數的成分股和權重進行調整。
2024年4月30日 · 00921基金中文名稱為 兆豐龍頭等權重,它最大的特色在於挑選各產業龍頭股,透過等權重方式持有,一共持有30檔股票,並於每年6月與12月分別調整權重。 內扣費用部分, 經理費與保管費皆會隨著金額大小而變動,詳見下方表1,投資人在購買前需稍加留意。 表1:兆豐龍頭等權重(00921)資本資料. ETF百百種,主軸就是指數邏輯不同,相較於 元大台灣50(0050) 、 復華台灣科技優息(00929) 、 中信成長高股息(00934) 等單一產業與個股占比權重較高的狀況,00921會選出各產業的龍頭然後等權重持股,避免一積獨大,或是一顆蘋果撼市場的狀況。
2024年10月7日 · 00921 採用「指數化策略管理投資組合」,主要投資標的將以標的指數之成分股為主,上市後基金淨資產價值之 90% 以上投資於標的指數成分股,其餘 10% 則從事衍生自股票、標的指數、股價指數或指數股票型基金之期貨契約、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品交易,使基金投資組合之整體曝險金額接近淨資產之 100% ,藉著現股與衍生性金融商品搭配,以達到控制追蹤誤差及追蹤差異之目的。 流動性篩選:1. 最近 12 個月成交金額總額由大到小排序,前 20% 無條件通過流動性檢驗,另刪除最後 20% 的股票。 2. 近 3 個月月平均成交量達 10,000 交易單位,或近 3 個月月平均週轉率達 6% 。 指標篩選: 1. 最近 1 季經會計師查核或核閱之財務報告無虧損,或最近期雖有虧損但無累計虧損。
2023年10月25日 · 00921是兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF基金,最大的特色是等權重與篩選產業龍頭,追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數,成分股篩選邏輯主要有三個部分
2024年1月15日 · 等權重ETF在台灣算是很新的概念,追求通過等權重達到風險分散跟及時獲利入袋。 00921依據公開說明書所述,追蹤的「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」是市值投資型指數,按官網表達其競爭對手是0050,那配息是這檔ETF追求的目標嗎?到底最新的改良型市值型ETF有什麼魅力跟優點之處,這篇來研究一下。 1.為何研究? 為何研究? 有網友留言希望分析一下。 延續00932節目內容,觀察等權重ETF。 是否是取代0050的好標的? 追蹤指數:特選臺灣產業龍頭存股等權重指數。 流動性、指標篩選後,依據市值、股東權益報酬率、稅後淨利率擇優篩選股票,等權重配置。 平均投資於獲利能力與股息配發的產業龍頭股。 指數基期日:2022/09/02。 定審:每年6月、12月,共三十檔。 追求各產業龍頭標的。
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF(00921):一共持有 30 檔股票,並於每年 6 、 12 月分別調整至相等權重! 00921費用率約為 0.45%,成分股均勻分散在各產業龍頭上。
2023年10月2日 · 00932vs.00921成分股 2檔均為等權重ETF,但因指數篩選方式不同,00921採各產業龍頭成分股;00923依照股利率遞減排序,兩者前5大成分股僅有1檔「廣達」相同。兆豐龍頭等權重(00921) 1.材料-KY(4763):占比6.17%。2.廣達(2382):占比6.05%。
2023年8月15日 · 00921是國內第一檔等權重ETF,30檔成分股囊括國內29個產業龍頭,每一檔的權重都是3.33%,確實達到了分散投資的效果。 但是等權重還有「漲多賣出,逢低買入」的再平衡機制,這才是最迷人的一點喔。