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  1. www.moneydj.com › etf › x中信美國公債20年-00795B.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網

    2019年4月24日 · 中信美國公債20年 (00795B.TW) - 近30日淨值. 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來 ...

  2. www.moneydj.com › ETF › X中信美國公債20年-00795B.TW-ETF基本資料 - MoneyDJ理財網

    2024年1月3日 · 中信美國公債20年 〈00795B.TW〉. 本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。. 經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘 ...

  3. www.moneydj.com › ETF › X中信美國公債20年-00795B.TW-ETF配息狀況 - MoneyDJ理財網

    2024年1月19日 · 中信美國公債20年 〈00795B.TW〉. 說明： [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本； [長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。. 績效 ...

    配息基準日
    除息日
    發放日
    配息總額
    2024/05/16
    2024/05/17
    2024/06/13
    0.380000
    2024/02/26
    2024/02/27
    2024/03/25
    0.350000
    2023/11/15
    2023/11/16
    2023/12/12
    0.280000
    2023/08/15
    2023/08/16
    2023/09/11
    0.273000

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  4. www.moneydj.com › ETF › X中信美國公債20年-00795B.TW-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

    2024年5月17日 · 中信美國公債20年 〈00795B.TW〉. 股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季 ...

  5. www.moneydj.com › KMDJ › search00795 - 知識庫搜尋 - MoneyDJ理財網

    2024年5月12日 · 知識庫搜尋功能讓您在最短的時間內找到最符合您需求的財經新聞，只需輸入關鍵字或是股號，就能輕鬆找到您想要的資訊。

  6. www.moneydj.com › ETF › X中信美國公債20年-00795B.TW-ETF報酬比較 - MoneyDJ理財網

    4 天前 · 經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數 (即「彭博 20 年期 (以上)美國公債指數」)之績效表現為操作目標 ...

  7. www.moneydj.com › ETF › X中信美國公債20年-00795B.TW-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

    2021年12月7日 · 中信美國公債20年 〈00795B.TW〉. 盤中報價. 技術分析. 淨值表格. 基本資料. 配息記錄. 分割合併. 持股狀況. 報酬分析.

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