搜尋結果
4 天前 · 00638R 基金簡稱： 元大滬深300單日反向1倍基金. 選擇基金. 基本資訊. 持股比重. 申購買回清單. 基金配息. 參與券商/流動量券商. 檔案下載. 匯出excel. 詳細基金成分. 2024/05/22. 基金資產總淨值 (新台幣) NTD $236,208,994.00. 基金每單位淨值 (新台幣) NTD $9.28. 基金在外流通單位數 (單位) 25,448,000. 期貨. 資產金額. 股票. NTD $0.00. ETF. NTD $0.00. 債券. NTD $0.00. 期貨. NTD $236,361,444. 非商品資產. 項目. 金額. 保證金. NTD $446. 保證金. USD $3,177,781.03. 現金. NTD $56,077,742.
2020年8月17日 · 元大滬深300反1 (00638R.TW) - 近30日淨值. 資料讀取失敗. 經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數報酬之績效表現為操作目標，而本基金為達成前述操作目標，將依信託契約規定，投資於有價證券及證券相關商品之整體反向曝險部位不得低於本基金淨資產價值之百分之七十五，且不得超過百分之一百一十。
元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金. 00638R 基金簡稱： 元大滬深300單日反向1倍基金. 選擇基金. 基本資訊. 持股比重. 申購買回清單. 基金配息. 參與券商/流動量券商.
其他人也問了
0050要淨值嗎?
006208是什麼?
00692是什麼股?
0056成分股換股有什麼亮點?
5 天前 · 元大滬深300反1(00638R) ETF 2024/05/21淨值9.3、折溢價差-0.22%、申購買回淨單位數0。ETF的實物或現金申購買回機制，能讓ETF的市價和淨值收斂，使投資人於次級市場交易之市價貼近其真實價值。
2015年5月6日 · Bloomberg代號. 00638R TT EQUITY. 經理人. 張克豪. Lipper代號. 68313004. 收益分配. 否. ISIN代號. TW00000638R2. 經理費. 0.99% 保管費. 0.21% 指數介紹.
2024年2月23日 · 淨值幣別 台幣 成交量(股) 387,000（月均:499,166） ETF市價 9.2800（05/21） 投資風格 ETF淨值 9.3000（05/21） 投資標的 反向股票 折溢價(%)-0.22 (月均:-0.07 ...
基金名稱. 元大滬深300單日反向1倍基金. 證券簡稱. 元大滬深300反1. 證券代碼. 00638R. 基金類型. 跨國投資指數股票型_槓桿型／反向型_股票. 基金規模. 2.40億元 (2024/05/17) 成立日期. 2015/05/06. 計價幣別. 新台幣. 配息方式. 不配息. 風險報酬等級. RR5. 投資特色. 滬深300日報酬反向一倍指數.
