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臺灣公司治理100基金. 基金檔案. 指數介紹. 淨值走勢. 績效走勢. 基金資產. 參與券商. 流動量提供者. 檔案下載. 基金特色. ‧ 追蹤標的指數表現，產品定位鮮明. ‧ 成本低廉，適合長期投資. ‧ 交易便利性高，且交易風險低. 市價. 41.20. 日期. 05/27. 漲跌. +0.47. 漲跌幅 (%) +1.15. 淨值. 41.27. 日期. 05/27. 漲跌. +0.47. 漲跌幅 (%) +1.15. 收益分配. 每年兩次. ETF 交易. 交易單位. 1,000 受益權單位為基準. 申購 / 買回基本單位.
台灣釆吉50基金. 基金檔案. 指數介紹. 淨值走勢. 績效走勢. 基金資產. 參與券商. 流動量提供者. 檔案下載. 臺灣50指數基本介紹. 指數特色. ‧ 挑選市值前50大：臺灣50指數是由證券交易所與富時國際有限公司合作編製之指數，挑選證券交易所上市股票中，總市值最大的50家公司作為指數的成分股。 臺灣50指數以91年04月30日為基期，並於91年10月29日正式對外發布，基期指數設定為5000點。 ‧ 流動性檢驗：過去十二個月中，必須至少有十個月，其每個月股票週轉率（依據調整公眾流通量後之發行股數計算）高於1%。 現有成分股過去十二個月中，必須至少有八個月，其每個月股票週轉率（依據調整公眾流通量後之發行股數計算）高於1%，否則將被刪除。 指數編製規則重點內容.
檔案下載. 績效走勢圖. 績效區間. 期間：2024/01/31 ~ 2024/04/30. 累積績效 (%) 2024/02/01 2024/03/01 2024/04/01 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5. 資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料. 資料日期：2024/01/31 ~ 2024/04/30. 基金績效. 資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料，富邦投信整理。 資料日期：2024/04/30. 註：基金表現與標的指數表現之差異比較，請詳閱基金公開說明書之基金運用狀況。 富邦證券投資信託股份有限公司 服務專線：0800-070-388. 營業人：富邦證券投資信託股份有限公司.
【富邦日本ETF傘型之富邦日本東証單日正向兩倍證券投資信託基金 (本基金採匯率避險) 】 【注意事項】 一、投資人應注意富邦日本ETF傘型基金之2檔子基金分別追蹤「東証正向2倍指數」及「東証反向1倍指數」(此指數分別為因應追蹤東証股價指數單日之正向兩倍及單日之反向一倍表現之投資策略所 ...
5 天前 · 日期：2024/03/28. 估計淨值. 即時價格. 09:00. 10:00. 11:00. 12:00. 13:00. 15.85.
檔案下載. 資料日期：2024/05/24. 基金淨資產 (新台幣) 507,635,803. 基金在外流通單位數 (單位) 38,483,000. 基金每單位淨值 (新台幣) 13.19. 期貨. 股票. 特別注意事項. 參考匯率： 1 USD = 7.81100 HKD 更新時間：20240524. 1 USD = 32.2640 TWD 更新時間：20240524. 富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。
報酬計算方式是以各成分債券市值加權計算， 總報酬= (期末價值/期初價值-1)*100% 期初價值= (期初價格+期初應計利息)*期初流通在外面額 期末價值= [ (期末價格+期初應計利息)* (期初流通在外面額-償還本金金額)]+債息+償還本金金額+再投資收益。. 每月固定調整一 ...
