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00946聚焦台灣的科技產業，觀察成分股投資權重，將產業細分前五大：半導體產業66%，其他電子13.5%，電子零組件9.3%，光電4.6%，電子通路3.5%，電腦及週邊設備3.2%。在AI主題中，AI高息科技股占65%，一般高息科技股占35%。
本次調整21檔成分股呈現電子類股減少、金融類股增加，整體持股平均本益比下降，以5月16日收盤數據計算，新增成分股平均本益比14.2倍，刪除成分股平均本益比15.8倍，調整後指數本益比約為15倍、代表資金效率的股東權益報酬率 (ROE)為13.3%，相較加權股價指數的本益比23倍、ROE 9.6%，持續反映00940聚焦評價面合理且營運具增長潛力個股的配置價值。 29檔保留股，長榮受創最重. 由於首次換股，原始成分股只刪除21檔，尚保留29檔，據00940資料顯示，從新成分股正式生效後，29檔保留股中，現有11檔成分股股票遭砍出，權重下降。
- 台灣半導體產業，未來的利基點在哪
- 相較於配息，更值得期待成長報酬率
- 與國泰台灣 5G＋（00881）的差異
- 結論
台灣半導體產業的實力全球有目共睹，但未來是否還能持續成長？根據中信投信與富邦投信的說明，目前，台灣晶圓代工及封測市佔全球第一，且富邦投信報告也指出，未來電動車及相關運用，未來將帶動 SiC（碳化矽）爆發性成長，並進一步抬升半導體晶片的需求。 另外，根據 SEMI（國際半導體產業協會）最新的報告指出：2020 年至 2024 年，全球半導體製造商將持續提高 8 吋晶圓廠產量，預計增加 95 萬片（增幅 17%），達到每月 660 萬片的新紀錄；再來，8 吋晶圓廠設備支出於 2020 年突破 30 億美元，預計 2021 年將來到 40 億美元，目前全球 8 吋晶圓廠使用率持續處於高位，並全速運作中。 ▲ 資料來源：SEMI（國際半導體產業協會） 而在指數的回測表現方面，由於半導體產業為單一市場...
這兩檔半導體 ETF 都有配息，但實際上投資人更應該關注半導體產業未來的成長報酬率。 首先，來解釋為什麼「配息」並非首要關注的焦點，我們直接來檢視 00891、00892 前三大成分股歷年的配息情況，並整理成下表： 00891、00892 前三大成分股配息情形（依代號排序） 代號成分股配息頻率股利連續分派年數平均現金股利（元／股）平均現金殖利率（%）2303聯電年配12 年0.392.19%2330台積電季配18 年2.72.36%2379瑞昱年配22 年3.33.21%2454聯發科年配21 年12.73.49%資料來源：台灣股市資訊網資料整理：股感知識庫 註：近年來，因公司股利政策主要採分派「現金股利」方式，故上方表格僅討論「現金股利」的部分。 若談到 ETF 配息，就一定會聯想到前國內...
最後，目前市場上有不少分析會把國泰台灣 5G+ ETF（00881）與00891、00892一同比較，其主要原因：三檔 ETF 的成分股、內扣手續費、配息情形、基金特色（均有納入半導體相關產業）都非常相似，下面就讓我們來看看比較結果吧。 00891、00892、00881 前十大成分股 中信台灣 ESG 永續關鍵體 ETF富邦台灣核心半導體 ETF國泰台灣 5G+ ETF代號成分股權重代號成分股權重代號成分股權重2454聯發科19.76%2330台積電25%2330台積電30.08%2330台積電18.95%2379瑞昱6%2454聯發科13.15%2303聯電10.47%2454聯發科6%2317鴻海12.15%3711日月光投控6.53%3034聯詠6%2303聯電5.24%3034聯詠...
00891 與 00892 目前皆以上市，身負半導體國家隊的光環，投資人都相當期待「半導體產業鏈」 ETF 組合接下來的成長，同時也期盼著市場是否會重演 00881 當初交易熱絡的情況。對於小資族來說，投資半導體類股不會再是遙不可及的夢想，而是能透過 ETF 組合參與完整的半導體產業成長。期待這兩檔半導體 ETF 上市後的表現吧！ 【延伸閱讀】 1. 5G ETF 比較：國泰 00881、元大 00876 / 00861、復華 00877 2. 00876 關鍵科技 vs 00861 未來通訊，元大 5G ETF 比較、成分 分析
- Chihyuan
已追蹤. 看好台灣科技股成長潛力與配息能力，群益投信推出 00919 科技版妹妹「群益科技高息成長 ETF（00946）」，前十大成分股有聯發科、瑞昱、聯詠、日月光、聯電、鴻海、世界、力成、漢唐、瑞儀，預計 4 月 22 日開始募集。 全球科技產業鏈中，台灣具高度重要性，以現今最受市場關注的 AI 題材而言，其發展更需仰賴台灣的晶圓代工、封測、IC 設計等技術與服務，獲利能力相較其他產業更為強勁，股息發放也最大方，因此科技股向來為台股投資重心，外資布局的首選，更是追求成長與存股目標的好選擇。
依據公告時程，5月10日是成分股審核基準日，5月17為成分股更動生效日，法人預期，可能將有18檔剔除，18檔新增入列。 台股ETF 2023年底規模為1.46兆元，00940以千億元規模成立，吸金效應帶動台股ETF到4月29日正式突破2兆。
復華台灣科技優息ETF追蹤「特選臺灣科技優息指數」，總計40檔成分股，一年調整兩次，而且持股產業就由半導體為首佔據42.97%，其次則是電子零組件18.02%，電腦及週邊設備18.02%，投資人可以進一步分析復華台灣科技優息ETF前10大成分股是否符合自己的投資偏好。 00929前十大成分股. 個股名稱 投資比率（資料日：2023.09.30） 聯發科技（2454） 4.08% 大聯大控（3702） 3.57% 矽創電子（8016） 3.51% 京元電子（2449） 3.37% 新普科技（6121） 3.34% 群光電子（2385） 3.21% 瑞儀光電（6176） 3.00% 聯詠科技（3034） 2.92% 啓碁科技（6285） 2.91% 健鼎科技（3044） 2.90%
科技新報. 更新於 03月30日04:08 • 發布於 03月29日19:13. 元大台灣價值高息（00940）將在 4 月 1 日掛牌上市，今日正式公告申購買回清單，揭露 50 檔成分股，基金持有成分證券股票權重為 92.44%，均符合基金公開說明書相關規範，其中長榮持股 9.32% 居首，但原本公布的前十大成分股有 4 檔換為和碩、環球晶、日月光投控與聯詠。 元大投信表示，自 3 月 19 日至 3 月 29 日，00940 最新每單位淨值為 9.92 元，對應所追蹤標的指數「臺灣價值高息指數」於同期間下跌 0.8%，兩者報酬率一致，00940 預計 4 月 1 日掛牌，成功申購的投資人皆已撥券至申購時填的集保帳號，申購明細請至證券帳戶查詢。
