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維持保證金意思是當你開始交易時，如果你的部位虧損，扣除變動過保證金的差距後，帳戶內的原始保證金無法達到規定的維持率（維持金額）時，期貨商就會向你催繳保證金，要補足、填滿維持率。
期貨維持率是一個指標，用來評估投資者在進行期貨交易時須維持多少保證金的比例。 為了幫助投資者深入了解這一關鍵概念，本指南將提供一個清晰的框架，說明期貨維持率的計算方法，並提供常見問題的解答。
2023年10月11日 · 維持保證金 (英文: Maintenance Margin)是指當投資人的保證金，受到持有資產市場價格變化，低於最低標準（維持保證金）時，就會收到券商的追繳通知，需要存入現金，把差額補足，通常要補到原始保證金水位。 保證金是什麼？ 可以把保證金想成是「訂金」的概念。 投資人要準備足夠的保證金，才能開始進行買賣交易。 保證金帳戶: 投資人會有一個保證金帳戶，帳戶中的資金就稱為保證金。 當手上有商品部位時，帳戶裡就要有對應足夠的保證金金額： 當獲利時，保證金帳戶帳面的資金就會增加； 虧損時則是造成保證金減少， 如果保證金太少就會被追繳保證金，甚至 斷頭 ，部位被強制平滄停損出場。 而沒有動用到的保證金隨時都可以領出。 除了維持保證金之外，保證金的門檻，還有分成原始保證金、追繳保證金：
期貨權益數指的是投資者在期貨交易中的帳戶價值，包括了已實現和未實現的損益以及保證金帳戶中的餘額。 因此，權益數的變動可以作為投資者評估交易績效和風險管理的重要指標。 如果你是透過期貨交易券商做買賣，通常開完戶會獲得一個保證金帳戶. 只要把錢匯到保證金帳戶就可以了！ 帳戶中所有的資金都是你的保證金，而你帳戶中所有的 資金總值 會稱為「權益數」 保證金帳戶中，沒有動用到的部分隨時都可以領出. 如果手上有商品部位時，帳戶就必須要有足夠的保證金金額，直到脫手. 在買賣期貨時造成的獲利及虧損都會直接反映在保證金帳戶的帳面上. 如果獲利，帳戶的錢就會增加，也就是權益數增加. 如果虧損，帳戶的錢就會減少，也就是權益數減少. “原始保證金”“結算保證金”“維持保證金”？
期貨的保證金規則讓你 不用花75萬元才能購買一口小台做交易 ，只要將75萬元除以槓桿倍數，即可以購買一口小台合約來做交易，這就是保證金的概念。 但要注意槓桿是有上限的， 不是你想開多高就有多高， 假如小台目前規定一口收取最低保證金是46875，75萬元（合約總值）除以46875（最低保證金）＝16（槓桿） （小小提醒：期交所會隨著商品波動公告調整最低保證金，調整後於次一營業日交易時段結束後生效） 只用最低保證金交易期貨的風險. 通常實際下單，不會只放最低保證金就開始交易期貨，這代表你的槓桿開到滿相對風險也很高。 這邊跟大家宣導一個觀念， 高槓桿能帶來高報酬但同時也能帶來高風險 ，最低保證金只是你入場做期貨交易的門檻。
買方交易人於最後交易日申請契約到期轉黃金現貨者，期貨商應先將該筆預付現貨價款自可動用（出金）保證金扣除，尚無需列為到期部位損益，
維持率反映了投資者為維持期貨合約所需保證金的比例，是評估財務風險和避免強行平倉（強平）的關鍵指標。 維持率的計算方法如下： 期貨維持率 = （總市值 x 維持保證金比例） – 維持保證金金額. 其中： – 總市值： 合約總價值，包含已實現和未實現損益。 – 維持保證金比例： 由相關交易所或期貨商根據合約類型和市場波動性設定的固定百分比。 – 維持保證金金額： 投資者為維持合約而保留的保證金金額，由交易所或期貨商規定。 若投資者的維持率低於交易所規定的最低維持率，將面臨強平風險。 強平是指當投資者的資金不足以支付合約損失時，期貨商強制平倉的機制。 強平會導致投資者蒙受損失，甚至被強制追繳保證金，因此維持適當的維持率至關重要。 投資者應持續監控維持率，適時調整交易策略或追加保證金。
本公司期貨契約當日沖銷交易減收保證金計收方式及標準，適用本公司臺股期貨、電子期貨、金融期貨及小型臺指期貨等4種商品之最近2個到期月份契約，適用契約之結算保證金、維持保證金、原始保證金，依公告之一般交易之保證金金額按本公司訂定成數 (50%)減收後，取千元整數進位訂定之。 另期貨契約當日沖銷交易減收保證金作業，適用一般交易時段，盤後交易時段不適用。 Nasdaq ® 、Nasdaq-100 ® 、Nasdaq-100 Index ® 、PHLX ® 與PHLX Semiconductor Sector TM Index為Nasdaq集團之商標，經授權使用。 更新日期：2024/05/17. *若以Excel匯入外部資料，請使用 此連結查詢. 臺灣期貨交易所網站摘要.
2024年1月24日 · 期貨維持率計算：掌握保證金比例，確保交易安全. # h2. 期貨維持率計算：有效風險管理的關鍵. 1. 什麼是期貨維持率？ 2. 期貨維持率是如何計算的？ 3. 影響期貨維持率的因素有哪些？ # h2. 期貨維持率計算：影響因素與風險評估. 維持率計算. Photos provided by unsplash. 期貨維持率計算：掌握保證金比例，確保交易安全. # h2. 期貨維持率計算：有效風險管理的關鍵. 市場波動： 市場波動越大，維持率越低。 這是因為，市場波動越大，期貨合約的價格波動就越大，這會導致交易者的潛在虧損增加，從而降低維持率。 合約價值： 合約價值越高，維持率越低。 這是因為，合約價值越高，交易者所需的保證金也越高，這會降低維持率。 保證金金額： 保證金金額越高，維持率越高。
維持率 是衡量期貨交易中風險的重要指標，揭示投資者維持部位所需的保證金比例。 適切計算維持率，有助於評估交易風險，避免因保證金不足而面臨追繳風險。 計算維持率： 維持率的計算公式為：維持率 = （期貨價值 x 維持保證金百分比） – 維持保證金金額。 投資者須根據期貨價值、交易所規定的維持保證金百分比，以及自身存入的保證金金額，計算維持率。 不同市場環境下的維持率： 隨著市場波動，期貨價值會有所變動，進而影響維持率。 例如，當市場上漲時，期貨價值提高，維持率可能會上升，表示投資者需要補充保證金以維持部位。 維持保證金要求： 各交易所對於不同期貨契約的維持保證金百分比通常會有不同的規定。 這反映該契約的波動性與風險。 例如，波動性較高的契約可能會要求更高的維持保證金百分比。
