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2024年4月10日 · 貝萊德世界礦業基金A2歐元-BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR-貝萊德投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網.
2024年5月16日 · 產業-天然資源 歐元 同組基金排行. 單位淨值 ( 05/16) 62.8500. 1.39 % 0.8600. 近1月：5.58% 近3月：18.61% 近1年：8.55% 管理費：1.75% 成立日期：1997/03/23. 基金規模：USD50.7億2024/04/29. 同組別排名： 贏過 0% ( 0 / 0) 基金概況 基金檔案 持股明細 風險評等 報告下載. 績效表現 更新日期：2024/05/16. 歷史淨值. 歷史配息. 1. 2. 3. ... 505. 下一頁. 貝萊德世界礦業基金 A2-EUR (BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2-EUR) 的投資目標 : 世界礦業基金以盡量提高總回報為目標。
2020年8月17日 · 貝萊德世界礦業基金A2歐元 報酬率(%)(05/17) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年 成立日 單筆申購(原幣) 5.58 18.61 17.74 8.55 2.70 12.63 98.96 86.78 ...
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元. 2024年04月 基金月報. 表現、主要投資標的、投資組合分布和資產淨值截至 2024年04月30日。 所有其他數據截至 2024年05月13日。 投資目標. 本基金以盡量提高總回報為目標。 本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權證券。 本基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。 本基金不會實際持有黃金或其他金屬。 本基金為互聯互通基金,且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產20%之範圍內直接投資於中國。 本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的5%為限。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 所用風險管理計量方法:承諾法。 基金評級.
投資人須知. 下載. 貝萊德世界礦業基金（基金之配息來源可能為本金） 淨值截至 2024年5月15日 歐元 61.56. 52周表現區間 50.85 - 61.85. 一天淨值變動 2024年5月15日 -0.18 (-0.29%) 晨星星等評級. 基金概要. 表現. 基金資料. 基金經理人. 投資標的. 相關文件. 基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。 級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。 該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。 您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。
投資目標. 世界礦業基金以盡量提高總回報為目標。 基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股本證券。 基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業的公司之股本證券。 基金不會實際持有黃金或其他金屬。 過去十年每一萬本金的增長. 貝萊德世界礦業基金 A2 歐元. *表現顯示從股份類別成立日期到年度年底。 股份類別表現按資產淨值比資產淨值基礎計算,將收入再作投資,已扣除費用。 表現以相關股份類別的計值貨幣 計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。 基準指數表現以相關計值貨幣計算及 僅作比較用途。 資料來源:貝萊德。 過往表現並非未來表現的指引,不應作為選擇一項產品的唯一考慮因素。
貝萊德世界礦業基金A2歐元. 0手續費. 單位淨值 (05/17) 62.8500. +1.39% +0.8600. 同組別排行. 計價幣別 歐元. 成立日期 2001/04/05. 基金代碼 B09082. 風險等級 RR4. 基金組別 材料股票. 基金規模 USD 50.65億 (2024/04/30) 基金管理公司 貝萊德資產管理公司. 立即申購. 績效表現. 歷史淨值. 持股明細. 基金評等. 歷史配息. 基金檔案. 相關報告. 資料來源: Lipper & 投信投顧公會 & 台灣集中保管結算所。 績效為截至前一日原幣累積報酬；同組排行基於公平有效比較原則，統一轉換為台幣績效後進行比較。
