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2024年4月30日 · 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益全球特別股收益基金B月配型 (台幣) (本基金之配息來源可能為本金)-群益投信-配息-基金-MoneyDJ理財網. 基金下單. 首頁 境內基金 境內基金-配息. 基本資料. 基金公司. 淨值表. 績效表. 持股. 配息. 趨勢軌跡. 體檢表. 相關新聞. 相關報告. 得獎記錄. 輸入頁次. 頁次: 1/4. 輸入頁次. 頁次: 1/4. 附註:...
配息基準日除息日發放日每單位分配金額2024/05/032024/05/062024/05/130.02692024/04/022024/04/032024/04/120.0272024/03/042024/03/052024/03/120.02682024/02/022024/02/052024/02/170.0268地址. 106台北市大安區敦化南路二段69號15樓. 公司簡介. 群益投信成立於1995年10月,主要由國內外著名企業投資所組成,股東橫跨金融與運輸等各業界 ...
群益全民成長樂退組合基金B月配型 (台幣) (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)-群益投信-配息-基金-MoneyDJ理財網. 首頁 境內基金 境內基金-配息. 基本資料. 基金公司. 淨值表. 績效表. 持股. 配息. 趨勢軌跡. 體檢表. 相關新聞. 相關報告. 得獎記錄. 輸入頁次. 頁次: 1/3. 輸入頁次. 頁次:...
配息基準日除息日發放日每單位分配金額2024/05/032024/05/062024/05/130.05162024/04/022024/04/032024/04/120.05222024/03/042024/03/052024/03/120.05152024/02/022024/02/052024/02/170.0496基本資料. 基金公司. 淨值表. 績效表. 持股. 配息. 趨勢軌跡. 體檢表. 相關新聞. 相關報告. 得獎記錄. 附註: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。...
2024年4月30日 · 成立日期. 2005/07/11. 興櫃交易代碼. 基金規模. 9.72億元 (台幣) 規模日期:2024/04/30. 成立時規模. 44.54億元 (台幣) 基金總規模. 9.72億元 (台幣) 規模日期 ...
群益潛力收益多重資產基金B月配型 (台幣) (本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.51. 2024/05/21. 13.72. 8.14 ...