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2024年5月3日 · 巴菲特自己是選股大師，他為何推薦投資低費用的標普500ETF？ 行路出版 + 追蹤. 2024-05-03 10:20. 人氣. 波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）與副董事長孟格（Charlie Munger）。 （美聯社）...
2024年5月7日 · 巴菲特自己是選股大師，他為何推薦投資低費用的標普500ETF？ 巴菲特並稍稍談及沒有他執掌的波克夏會是甚麼樣的光景，雖感覺自己仍可勝任，但高齡依舊是他首先考量的問題。 阿貝爾擔任波克夏公共事業單位負責人的十年期間，確實曾進行過數十億美元的交易，當中包括公用事業商NV Energy及電力商AltaLink的併購案，但他從未挑選過股票。...
- Moneydj
2023年11月22日 · 2023-11-22 09:40. 人氣. 現正熱映中. 【股票】台積電高檔震盪還能撿？ 鴻海加碼怕住套房？ 用對方法，小資也能賺千萬！ ft.賴憲政｜下班經濟學456. 熱門文章. 關鍵字： 巴菲特 選股 波克夏 蒙格. 風傳媒歡迎各界分享發聲，來稿請寄至 opinion@storm.mg. 風生活 國內 動物 台中. 台中知名貓咖爆虐貓！ 非人道囚禁「小貓出生沒腿→夭折」...
- 想打敗大盤，你依然得分散投資
- 選股需要分散投資嗎?
- 選股能力帶來的預期超額報酬
- 結論
Vanguard透過1987-2017的Russell 3000的成分股，隨機取樣不同個股數目的資產組合，透過1萬次的模擬進行分析，嘗試了解持股的多寡與獲得超額報酬的關係，超額報酬表示獲得比大盤還多的績效。 在這個表格的數據中，可以發現當持股數目為5-10，擁有較高獲得超額報酬的機率。 這說明，如果要獲得比大盤更多的報酬，集中幾檔股票的投資會比相對分散式投資（50股票以上），有更高的成功率。 研究中的另個數據顯示，相對的，越少的持股，你更容易拿到比大盤還少的報酬。 如果原本持有5個股票，想要勝出市場報酬1%的機率有21%，比起持股500的1%機會高出許多，但是關於失敗的那一面，就高達60%的機會面臨虧損，而持股500個則是0%。 想要透過減少持股獲得較好的報酬，獲得虧損的機率卻劇烈攀升。 因...
選股之後的績效表現，取決於投資者的選股能力，能否選到未來績優的股票，帶來天壤之別的結果。 雖然我們從先前文章已了解分散投資可以獲得更好的報酬，但如果一位投資者本身就擁有很不錯的選股能力，那在增加數目的投資組合中，是否也會提升擊敗大盤的可能? 以下是模擬一位選股者，為期30年的投資時間，根據其不同的選股能力（選到績優股票的機率50%~52%），每一季重新對於持有股票作出決策的統計結果。 績優股票的定義為: 該股票的績效優於Russell 3000的中位數報酬 這張圖表會打破許多人對於分散投資的印象，因為一般人認為如果很會選股，那不需要分散投資，但是從模擬結果，很清楚的表明。 增加持股的分散式投資，無論你的選股能力好與壞，都有助於提升擊敗大盤的可能。 比方選到績優股票能力的機率為52%，只持有一...
經由以上的說明，我們已知道不論是透過困難的提升選股能力，或是簡單的增加持股都能增加勝出大盤的機率。 接下來換個角度來檢視，當投資人想要嘗試選股獲得超額報酬實際可能獲得的報酬會是如何？ 下圖顯示的是，在持有不同數目的投資組合，為了要獲得超額報酬，我們該需要擁有多好的選股能力（成功率）。 從以上的研究數據，發現持有的股票數為5個，則必須擁有52%的選股成功率，才有機會勝出大盤，如果是像我一樣不會選股，靠著盲猜，或者成功率不到52%，集中選股的結果就是不如大盤。 換句話說，一旦增加持股的數目，對於試圖擊敗大盤的選股能力，就不用要求太高。 比如持有的股票超過30個，任何選股成功率超過50%的投資者，平均下來的報酬結果就能勝出大盤，比起之前僅持有少數5個股票組合所需要的成功率52%來說，就降低了！ 雖...
我們要從投資這件事情上獲得報酬，最主要的原因就是承擔風險，勇於承擔資產虧損的可能，獲取風險溢酬。 比方投資股票的風險會比定存高，借錢給公司的風險也比借錢給政府還高，在面臨風險較高的情況下，預期的報酬相對也會比較高。 相較於分散式的持股，集中選股投資的方式同樣面臨更大的風險，但預期的報酬也會比較高嗎？ 沒有。 如果是毫無選股能力，僅僅只是隨機選取的股票，比起更分散的投資組合是沒有報酬上的優勢。 持股越少，預期報酬也變少。 雖然透過減少持股的集中投資有助於擊敗大盤，但是失敗的機率上升的更快啊！ 只是，並非持股越多，就能讓投資組合擁有較分散的功能，進而降低風險，獲取更高的報酬。 因為擁有持股數目的多寡，並無法代表持股的集中性。 想像一位投資人的資產組合裡面有100檔股票，結果全部都是屬於金融股類別...
2019年9月23日 · fear. 前一陣子很多人都在擔心一件事：「指數ETF持有大量的成分股，未來股市下跌會不會產生多殺多、人擠人的踐踏現象？ [啟動LINE推播] 每日重大新聞通知. 首先我們應該先釐清一件事，就是一般投資人有哪些途徑投資指數ETF？ 平凡如我們， 一般投資人只能在次級市場做交易 。 也就是說，我們想要賣出手中的ETF，必定要在市場上找到「對家」、買下我們手中的ETF。...
2020年7月19日 · 選股專家教你3步驟解析股票背景，選出優質股！ 杜金龍 + 追蹤. 2020-07-19 12:10. 人氣. 長期月K線圖是選股時重要的判讀資料。 （圖/geralt@pixabay） 「你應該知道的是：在選股前，除了需檢視股市目前的循環週期，從長期月K線圖中的走勢，亦可判斷個股的轉折點。...
2020年6月16日 · 一、企業原則. 這家企業是簡單而且可以了解的嗎？ 這家企業的營運歷史是否穩定？ 這家企業長期發展前景是否看好？ 二、經營原則. 經營者是否理性？ 經營者對他的股東是否誠實坦白？ 經營者是否會盲從其他法人機構的行為？ 三、財務原則. 把重點集中在股東權益報酬率，而非每股盈餘. 計算出【自由現金流量折現】 對於每 1 元的保留盈餘，確定公司至少已經創造了 1 元以上的市場價值.
