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  6. 2024年4月11日 · 5,590. 基金資產. 每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。 現金申購買回清單,清單中含預收申購總價金、基金淨資產價值、已發行受益權單位總數、每現金申購/買回基數之受益權單位數、初級市場可否申購及基金資產等交易資訊實物申購買回清單,清單中含基金淨資產價值、每受益權單位淨資產價值、每實物申購/買回基數之受益權單位數、初級市場可否申購及基金資產等交易資訊.

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