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2024年11月6日 · 00940 配息是在每月月初評價和公告，此次配息的除權息日在 2024/9/5，最後買進日為 2024/9/4 收盤前，股息發放日則在 2024/10/1，每單位配息 0.05 元。 00940 ETF 為月配息基金，但為了能夠 每個月都穩定配息，因此採取 收益平準金制度 來 平滑化 股利。
4 天前 · 元大台灣價值高息 (00940) 股利政策分析，提供股票股利與現金股利比較，包含年度的除權息日、股票股利、現金股利、除權息前股價、現金殖利率與扣抵稅率等最新動態。.
2024年10月1日 · 2024年9月24日元大投信官網公告，00940預計再配發現金股利0.05元。 利用公告當天的收盤價格9.65元計算，單次配息率0.52%，年化配息率6.22% 00940又又又配發0.05元，為什麼有3個又，並不是知美口吃，而是00940成立以來，已經連續4個月，只配發現金股利0.05元。 觀察配息公告可以發現，00940特定把配息日，訂在每個月的第一天，原本以為是希望可以讓大家好好利用一整個月，結果配息一張只有50元，有人說是每個月一杯珍珠奶茶的小確幸。 但是自己升級成鮮奶茶還要倒貼XD. 新成立的高股息ETF，破發並不算是特例，但是正所謂不期待就不會受傷害，或許是因為成立初期的宣傳，給投資人太多的期待，表現平凡甚至是不如預期，自然就會被放大檢視、公開。
2024年10月24日 · 【00940配息金額＆除息行事曆】 2024年10月23日第一階段公告：預估每單位發放0.04元現金股利。 2024年第二階段公告：確定配息金額。 參與配息最後申購日：2024年11月6日 除息交易日：2024年11月7日 股利發放日：2024年12月2日 配息頻率：月配息
2024. 2024. (00940) 元大台灣價值高息 除權/除息日程及股利金額,填權/填息完成日期及花費日數,現金股利發放日.
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2024年7月23日 · 元大台灣價值高息（00940）2024年8月預估配息公告，每受益權單位預估配發金額為0.05元，8月6日公告確定配息金額，8月8日除息，8月7日前買進並持有 ...
2024年8月23日 · 擁有逾94萬股民的元大臺灣價值高息ETF（00940）公布最新配息消息：每股配息0.05元，9月5日除息，預計10月1日入帳，最後買進日為9月4日。 這是00940今年度第3次除息，先前兩次除息金額皆為0.05元。
2024年2月19日 · 配息基準日： 除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日 。 登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。 上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。 顯示近二年的配息。 資料讀取失敗. Facebook Twitter. 經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。
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