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  1. 因為各基金提供進行即時預估淨值之計算,係以各基金前一日之投資組合明細為計算資訊,並不包含各基金當天的投資交易內容,故即時估計淨值與實際淨值可能有一定程度之差異,特此提醒投資人自行留意評估前述計算即時估計淨值之限制。

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    投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市/上櫃之價格,參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險,各子基金上市/上櫃後的次級市場 ...

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  4. 2 天前 · 中信中國高股息 (00882) 淨值及折溢價. *ETF為開放式基金,上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外,還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回,當出現大幅折溢價時,財力雄厚的投資人便抓住機會透過 ...

  5. 3 天前 · 中信成長高股息(00934) ETF 2024/10/14淨值19.35、折溢價差-0.36%、申購買回淨單位數0。ETF的實物或現金申購買回機制,能讓ETF的市價和淨值收斂,使投資人於次級市場交易之市價貼近其真實價值。

  6. (8) 資產淨值折價溢價風險:投資境外ETF實務上常面臨市場價格與資產淨值不一致的情形,市場價格主要受到次級市場上供給需求或市場的波動狀況影響,若境外ETF發行機構未視市況於市場創造或減少境外ETF發行量,則資產淨值折價溢價可能一直存在。

  7. 2021年2月17日 · 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值 ...

  8. 淨值基金真實價值,由該ETF所持有的全部資產價值/在外流通單位數而得,市價為市場交易價格,由市場買賣力道決定,交易市場供需不平衡及ETF流動性不好時,淨值與市價會漸漸出現差距,即俗稱的折溢價差,市價<淨值=折價,市價>淨值=溢價。

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