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   2024年6月3日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

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   2020年8月13日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

   基金名稱	基金類型	淨值日期	幣別
   大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金( ...	債券型海外債券ETF	10/04	台幣
   大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣) ...	債券型海外債券投資等級	10/04	台幣
   大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣) ...	債券型海外債券投資等級	10/04	台幣
   大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣) ...	債券型海外債券投資等級	10/04	台幣

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3. www.moneydj.com › funddj基金-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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   MoneyDJ理財網之基金頻道，乃定位為專業財經媒體，為基金投資者之首選網站，提供財經新聞、市場研究報告、境內境外基金淨值查詢、各種基金績效 ...

4. 其他人也問了

   基金淨值怎麼算?

   • 基金淨值怎麼算？ 由於基金單位淨值是每一單位所代表的資產價值，這個還滿容易理解，而淨值的計算方式如下： 在基金發行單位數維持不變的情況下，當基金淨資產價值增加，單位淨值就會上漲；反之，基金淨資產價值減少時，單位淨值則下跌。 舉例來說：若一檔基金發行了10,000 個單位數，且總資產規模為 1,000,000元，基金單位淨值便為100 元（1,000,000元 ÷ 10,000個發行單位）。 在發行單位數維持不變之下，當基金總資產因投資標的市場價格上漲，成長到110 萬時，單位淨值便上升到110元；若是因為有投資人申購基金，使發行單位數增加為11,000個，同時導致基金總資產成長到 110 萬，那麼單位淨值則仍維持在100元。 由此延伸推論，影響基金淨資產價值發生變化的情況有 2 種：

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   • ●指數型基金：本基金依信託契約所訂之期間起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。

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   基金互認 | HKET經濟日報 | 基金 | 財富管理 | 理財 | 理財頻道

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   什麼是基金折溢價?

   • 那麼這和基金折溢價又有什麼關係呢？ 基金的折溢價只會發生在可以用市價交易的封閉式基金而已，當許多人想要購買某檔基金時，基金的市價便可能大於基金淨值，這時候便稱作溢價；反之當基金市價小於基金淨值時，則為折價。

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   什麼是境內基金?

   • 境內基金是什麼？ 境內基金的意思是，該基金是由「註冊於國內」的基金公司所發行的，銷售的對象以國內的投資人為主，受到國內相關法律監督，而投資的範圍可以是國內或海外。 境外基金是什麼？ 境外基金則是由「註冊於國外」的基金公司所發行的，藉由國內的金融機構當總代理，把國外發行的基金引進國內銷售給我們，在國外間募資後，再由發行該基金的公司進行投資。

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   • 基金切分的每一等份則稱為「單位」，一檔基金總共切成了多少等份？ 就是基金的「總發行單位數」，而基金的申購、贖回，就是透過買賣「單位」來交易，當投資人向基金公司申購基金時，總發行單位數就會增加，贖回時則總發行單位數會減少。 此外，基金每一單位的價格，即為每一等份所代表的資產價值，稱作「基金單位淨值」。 所以只要知道投資人持有多少單位數？ 就能分辨每位參與投資者對基金資產的持份了。 基金淨值怎麼算？ 由於基金單位淨值是每一單位所代表的資產價值，這個還滿容易理解，而淨值的計算方式如下： 在基金發行單位數維持不變的情況下，當基金淨資產價值增加，單位淨值就會上漲；反之，基金淨資產價值減少時，單位淨值則下跌。

   基金淨值是什麼？基金配息、報酬率要怎麼看？｜群益投信

   www.capitalfund.com.tw/opinion/article/64

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5. www.moneydj.com › funddj › ya基金淨值表-國內基金最速報-基金-MoneyDJ理財網

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   2021年12月22日 · 為提供投資人快速取得國內基金每日最新淨值之服務，自即日起新增「基金淨值速報」快速查詢功能。 「基金淨值速報」之資料來源由基金公司提供，所提供之資訊僅供參考， 嘉實資訊當力求該資訊維持最新及最正確之狀態， 惟因資料來源之基金公司，因重新結算或其他原因而修正淨值， 導致基金公司公告之淨值與「基金淨值最速報」所提供之淨值不同， 嘉實資訊對其即時性及正確性不做任何擔保與保證。...

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   2020年8月13日 · 基金淨值表-國內基金類型選單-基金-MoneyDJ 理財網 FundDJ基智網 ‧手機版 ‧加入會員 + 粉絲團 首頁 境內基金淨值表 國內基金類型 國內股票開放型 ...

7. www.moneydj.com › funddj › ya國內基金淨值依類型-基金-MoneyDJ理財網

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   境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。. 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ...

8. kgilife.moneydj.com › w › wr國內基金-淨值表 - MoneyDJ

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   2024年2月7日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

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